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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 5,24 mi | 0,15% |
35.762
+6.928
| +24% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 5,16 mi | 0,15% |
24.272
+936
| +4% | +US$ 192 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 5,13 mi | 0,15% |
28.370
+7.982
| +39% | +US$ 1,38 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,44 bi
| US$ 5,01 mi | 0,14% |
136.091
+7.314
| +6% | +US$ 263 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 4,97 mi | 0,14% |
56.639
+7.983
| +16% | +US$ 722 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
81
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 4,97 mi | 0,14% |
4.307
+1.198
| +39% | +US$ 898 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
| US$ 4,86 mi | 0,14% |
253.943
+35.761
| +16% | +US$ 693 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 4,78 mi | 0,14% |
4.067
+1.955
| +93% | +US$ 2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 4,16 mi | 0,12% |
29.821
+9.374
| +46% | +US$ 948 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 4,15 mi | 0,12% |
7.143
+4.144
| +138% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 4,1 mi | 0,12% |
15.090
+1.451
| +11% | +US$ 381 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 4,1 mi | 0,12% |
57.018
+9.875
| +21% | +US$ 689 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 4,05 mi | 0,12% |
14.998
+2.565
| +21% | +US$ 736 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 4,03 mi | 0,12% |
44.422
+9.031
| +26% | +US$ 824 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 4,01 mi | 0,11% |
37.207
+6.851
| +23% | +US$ 710 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 3,99 mi | 0,11% |
21.046
+8.212
| +64% | +US$ 1,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 3,99 mi | 0,11% |
25.259
+604
| +2% | +US$ 94,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,98 mi | 0,11% |
5.411
-32
| -0,6% | -US$ 22 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 3,91 mi | 0,11% |
37.595
+2.267
| +6% | +US$ 269 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 3,74 mi | 0,11% |
5.004
+13
| +0,3% | +US$ 9,42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 3,62 mi | 0,1% |
6.433
+1.824
| +40% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 3,61 mi | 0,1% |
8.578
+4.206
| +96% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 3,59 mi | 0,1% |
44.125
+15.197
| +53% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
5.121
+2.019
| +65% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 3,43 mi | 0,1% |
6.684
+2.025
| +43% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.