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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
$3887億
| $524万 | 0.15% |
35,762
+6,928
| +24% | +$126万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $516万 | 0.15% |
24,272
+936
| +4% | +$19.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
78
Philip Morris
PM
$3198億
| $513万 | 0.15% |
28,370
+7,982
| +39% | +$138万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $501万 | 0.14% |
136,091
+7,314
| +6% | +$26.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
80
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $497万 | 0.14% |
56,639
+7,983
| +16% | +$72.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
81
Micron Technology
MU
$9943億
| $497万 | 0.14% |
4,307
+1,198
| +39% | +$89.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $486万 | 0.14% |
253,943
+35,761
| +16% | +$69.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
83
GE Vernova
GEV
$2453億
| $478万 | 0.14% |
4,067
+1,955
| +93% | +$200万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
84
Intel
INTC
$4750億
| $416万 | 0.12% |
29,821
+9,374
| +46% | +$94.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $415万 | 0.12% |
7,143
+4,144
| +138% | +$170万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
86
Union Pacific
UNP
$1717億
| $410万 | 0.12% |
15,090
+1,451
| +11% | +$38.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
87
Altria Group
MO
$1254億
| $410万 | 0.12% |
57,018
+9,875
| +21% | +$68.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
88
McDonald's
MCD
$1719億
| $405万 | 0.12% |
14,998
+2,565
| +21% | +$73.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Abbott
ABT
$1815億
| $403万 | 0.12% |
44,422
+9,031
| +26% | +$82.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $401万 | 0.11% |
37,207
+6,851
| +23% | +$71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
91
RTX Corp
RTX
$2614億
| $399万 | 0.11% |
21,046
+8,212
| +64% | +$151万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $399万 | 0.11% |
25,259
+604
| +2% | +$9.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $398万 | 0.11% |
5,411
-32
| -0.6% | -$2.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
94
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $391万 | 0.11% |
37,595
+2,267
| +6% | +$26.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $374万 | 0.11% |
5,004
+13
| +0.3% | +$9,425 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $362万 | 0.1% |
6,433
+1,824
| +40% | +$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $361万 | 0.1% |
8,578
+4,206
| +96% | +$167万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
Coca-Cola
KO
$4040億
| $359万 | 0.1% |
44,125
+15,197
| +53% | +$120万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $351万 | 0.1% |
5,121
+2,019
| +65% | +$135万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Mastercard
MA
$5409億
| $343万 | 0.1% |
6,684
+2,025
| +43% | +$101万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。