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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,15 % |
35.762
+6.928
| +24 % | +1,26 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
77
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,15 % |
24.272
+936
| +4 % | +191.547 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,15 % |
28.370
+7.982
| +39 % | +1,38 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
79
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,14 % |
136.091
+7.314
| +6 % | +263.137 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,14 % |
56.639
+7.983
| +16 % | +722.106 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
81
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,14 % |
4.307
+1.198
| +39 % | +898.369 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,14 % |
253.943
+35.761
| +16 % | +692.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,14 % |
4.067
+1.955
| +93 % | +2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,12 % |
29.821
+9.374
| +46 % | +947.943 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,12 % |
7.143
+4.144
| +138 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
15.090
+1.451
| +11 % | +381.004 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
87
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
57.018
+9.875
| +21 % | +689.246 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
88
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,12 % |
14.998
+2.565
| +21 % | +735.504 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
89
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,12 % |
44.422
+9.031
| +26 % | +824.297 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,11 % |
37.207
+6.851
| +23 % | +710.093 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
91
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,11 % |
21.046
+8.212
| +64 % | +1,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,11 % |
25.259
+604
| +2 % | +94.397 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,11 % |
5.411
-32
| -0,6 % | -22.017 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,11 % |
37.595
+2.267
| +6 % | +268.691 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,11 % |
5.004
+13
| +0,3 % | +9.425 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
6.433
+1.824
| +40 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,1 % |
8.578
+4.206
| +96 % | +1,67 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
98
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,1 % |
44.125
+15.197
| +53 % | +1,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,1 % |
5.121
+2.019
| +65 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,1 % |
6.684
+2.025
| +43 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .