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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$3942억
| US$524만 | 0.15% |
35,762
+6,928
| +24% | +US$126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999억
| US$516만 | 0.15% |
24,272
+936
| +4% | +US$19.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
Philip Morris
PM
US$3064억
| US$513만 | 0.15% |
28,370
+7,982
| +39% | +US$138만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.7억
| US$501만 | 0.14% |
136,091
+7,314
| +6% | +US$26.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$1628억
| US$497만 | 0.14% |
56,639
+7,983
| +16% | +US$72.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
81
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$497만 | 0.14% |
4,307
+1,198
| +39% | +US$89.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
Energy Transfer Partners
ET
US$694억
| US$486만 | 0.14% |
253,943
+35,761
| +16% | +US$69.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
GE Vernova
GEV
US$2456억
| US$478만 | 0.14% |
4,067
+1,955
| +93% | +US$200만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
84
Intel
INTC
US$4874억
| US$416만 | 0.12% |
29,821
+9,374
| +46% | +US$94.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$8915억
| US$415만 | 0.12% |
7,143
+4,144
| +138% | +US$170만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Union Pacific
UNP
US$1715억
| US$410만 | 0.12% |
15,090
+1,451
| +11% | +US$38.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
87
Altria Group
MO
US$1235억
| US$410만 | 0.12% |
57,018
+9,875
| +21% | +US$68.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
McDonald's
MCD
US$1735억
| US$405만 | 0.12% |
14,998
+2,565
| +21% | +US$73.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
Abbott
ABT
US$1705억
| US$403만 | 0.12% |
44,422
+9,031
| +26% | +US$82.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7억
| US$401만 | 0.11% |
37,207
+6,851
| +23% | +US$71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$2570억
| US$399만 | 0.11% |
21,046
+8,212
| +64% | +US$151만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$399만 | 0.11% |
25,259
+604
| +2% | +US$9.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4887억
| US$398만 | 0.11% |
5,411
-32
| -0.6% | -US$2.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
94
ConocoPhillips
COP
US$1754억
| US$391만 | 0.11% |
37,595
+2,267
| +6% | +US$26.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8226억
| US$374만 | 0.11% |
5,004
+13
| +0.3% | +US$9.42천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$362만 | 0.1% |
6,433
+1,824
| +40% | +US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$361만 | 0.1% |
8,578
+4,206
| +96% | +US$167만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
Coca-Cola
KO
US$3993억
| US$359만 | 0.1% |
44,125
+15,197
| +53% | +US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$351만 | 0.1% |
5,121
+2,019
| +65% | +US$135만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
Mastercard
MA
US$5466억
| US$343만 | 0.1% |
6,684
+2,025
| +43% | +US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.