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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6억
| US$2911만 | 0.83% |
1,167,653
+44,887
| +4% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$2520만 | 0.72% |
329,907
+60,472
| +22% | +US$458만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.1억
| US$2486만 | 0.71% |
663,785
+150,877
| +29% | +US$535만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7억
| US$2276만 | 0.65% |
566,077
+99,225
| +21% | +US$384만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2134만 | 0.61% |
387,967
+16,661
| +4% | +US$87.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$2134만 | 0.61% |
562,184
+29,827
| +6% | +US$110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2095만 | 0.6% |
58,617
+14,350
| +32% | +US$517만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$2050만 | 0.59% |
62,628
+13,658
| +28% | +US$424만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1959만 | 0.56% |
51,864
+7,899
| +18% | +US$317만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$1956만 | 0.56% |
246,308
+33,109
| +16% | +US$253만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$1799만 | 0.51% |
695,835
+25,210
| +4% | +US$64.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1597만 | 0.46% |
13,311
+2,283
| +21% | +US$233만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1억
| US$1365만 | 0.39% |
416,050
+65,443
| +19% | +US$207만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$1355만 | 0.39% |
36,627
+1,651
| +5% | +US$59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4401억
| US$1337만 | 0.38% |
80,667
+41,552
| +106% | +US$773만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$1299만 | 0.37% |
114,714
+26,879
| +31% | +US$334만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1298만 | 0.37% |
110,524
+16,768
| +18% | +US$175만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1253만 | 0.36% |
49,349
+7,238
| +17% | +US$169만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.8억
| US$1248만 | 0.36% |
141,962
-1,311
| -0.9% | -US$11.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$1222만 | 0.35% |
34,597
+5,911
| +21% | +US$211만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$1219만 | 0.35% |
113,268
+13,276
| +13% | +US$142만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7564억
| US$1147만 | 0.33% |
33,441
+4,995
| +18% | +US$160만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1127만 | 0.32% |
47,283
+15,356
| +48% | +US$385만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$1003만 | 0.29% |
9,423
+2,531
| +37% | +US$222만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$987만 | 0.28% |
233,162
+34,352
| +17% | +US$134만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였습니다.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.