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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.36%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$1.7억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.59%
보유액
353
신규
16
증가
157
축소
127
청산됨
21
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$1603만 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1572만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1415만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1006만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$336만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$304만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$162만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$94.1만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.82% |
| 2 | 정보기술 | 7.69% |
| 3 | 금융 | 3.86% |
| 4 | 건강관리 | 2.71% |
| 5 | 산업재 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1.72억 | 11.21% |
4,708,770
+388,981
| +9% | +US$1415만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1.21억 | 7.89% |
599,251
+51,165
| +9% | +US$1022만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.06억 | 6.87% |
1,012,788
-5,524
| -0.5% | -US$54.3만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$9368만 | 6.09% |
1,583,959
+167,702
| +12% | +US$996만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$7368만 | 4.79% |
1,055,216
+129,587
| +14% | +US$916만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$5775만 | 3.76% |
850,527
+97,094
| +13% | +US$649만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$5337만 | 3.47% |
1,441,586
+194,153
| +16% | +US$712만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$4900만 | 3.19% |
773,539
+70,288
| +10% | +US$443만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
9
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$4232만 | 2.75% |
1,381,791
+331,174
| +32% | +US$1006만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3960만 | 2.58% |
177,056
-6,861
| -4% | -US$162만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3959만 | 2.57% |
502,421
+56,642
| +13% | +US$449만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$3769만 | 2.45% |
1,457,547
+224,878
| +18% | +US$585만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3485만 | 2.27% |
1,365,020
+148,817
| +12% | +US$385만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$3402만 | 2.21% |
859,190
+209,274
| +32% | +US$769만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2475만 | 1.61% |
55,411
-34
| -0.1% | -US$1.45만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$2328만 | 1.51% |
1,047,371
+165,134
| +19% | +US$373만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1960만 | 1.27% |
339,318
+39,570
| +13% | +US$226만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$1681만 | 1.09% |
624,857
+578,236
| +1,240% | +US$1572만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
19
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$1584만 | 1.03% |
+626,087
| 신규 | +US$1603만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1467만 | 0.95% |
48,438
+5,611
| +13% | +US$166만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1171만 | 0.76% |
44,041
-959
| -2% | -US$22.3만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1024만 | 0.67% |
237,906
+62,274
| +35% | +US$264만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$989만 | 0.64% |
41,150
-13
| -0% | -US$2.4천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$907만 | 0.59% |
352,523
+82,623
| +31% | +US$219만 |
2024 Q3
1분기
|
|
25
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$866만 | 0.56% |
124,778
+6,022
| +5% | +US$42.9만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$15.4억 상당의 353개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Confluence Wealth Services는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.47억을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 157개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, 626,087주를 보유했으며 가치는 US$1584만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$336만 규모 줄였습니다.
- Confluence Wealth Services의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal High-Income ETF으로, US$1584만 상당의 626,087주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Capital Group Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$1572만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- Confluence Wealth Services는 2024년 4분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 53%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2025년 1월 27일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.