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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,36%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 170 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
353
Nova
16
Aumentada
157
Reduzida
127
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,82% |
| 2 | Tecnologia | 7,69% |
| 3 | Financeiro | 3,86% |
| 4 | Saúde | 2,71% |
| 5 | Industriais | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 172 mi | 11,21% |
4.708.770
+388.981
| +9% | +US$ 14,2 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 121 mi | 7,89% |
599.251
+51.165
| +9% | +US$ 10,2 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 106 mi | 6,87% |
1.012.788
-5.524
| -0,5% | -US$ 543 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 93,7 mi | 6,09% |
1.583.959
+167.702
| +12% | +US$ 10 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 73,7 mi | 4,79% |
1.055.216
+129.587
| +14% | +US$ 9,16 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 57,8 mi | 3,76% |
850.527
+97.094
| +13% | +US$ 6,49 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 53,4 mi | 3,47% |
1.441.586
+194.153
| +16% | +US$ 7,12 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 49 mi | 3,19% |
773.539
+70.288
| +10% | +US$ 4,43 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 42,3 mi | 2,75% |
1.381.791
+331.174
| +32% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,6 mi | 2,58% |
177.056
-6.861
| -4% | -US$ 1,62 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 39,6 mi | 2,57% |
502.421
+56.642
| +13% | +US$ 4,49 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 37,7 mi | 2,45% |
1.457.547
+224.878
| +18% | +US$ 5,85 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 34,8 mi | 2,27% |
1.365.020
+148.817
| +12% | +US$ 3,85 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 34 mi | 2,21% |
859.190
+209.274
| +32% | +US$ 7,69 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 24,8 mi | 1,61% |
55.411
-34
| -0,1% | -US$ 14,5 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
16
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 23,3 mi | 1,51% |
1.047.371
+165.134
| +19% | +US$ 3,73 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 19,6 mi | 1,27% |
339.318
+39.570
| +13% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 16,8 mi | 1,09% |
624.857
+578.236
| +1.240% | +US$ 15,7 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 15,8 mi | 1,03% |
+626.087
| Nova | +US$ 16 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,95% |
48.438
+5.611
| +13% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,7 mi | 0,76% |
44.041
-959
| -2% | -US$ 223 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,67% |
237.906
+62.274
| +35% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,9 mi | 0,64% |
41.150
-13
| -0% | -US$ 2,4 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,07 mi | 0,59% |
352.523
+82.623
| +31% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 8,66 mi | 0,56% |
124.778
+6.022
| +5% | +US$ 429 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Confluence Wealth Services detinha 353 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 147 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 16 novas posições e aumentando 157 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Municipal High-Income ETF: 626.087 ações no valor de US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T4 2024 foi Capital Group Municipal High-Income ETF: 626.087 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Municipal Income ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 15,7 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T4 2024 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 941 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2024.
- Confluence Wealth Services abriu 16 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T4 2024, protocolado em 27 de jan. de 2025.