de Confluence Wealth Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 102 mi	Comprar	1.235.907 +192.108	+18%	+US$ 14,9 mi	2,91%	9
2026 Q1	US$ 74,2 mi	Comprar	1.043.799 +36.903	+4%	+US$ 2,71 mi	2,88%	9
2025 Q4	US$ 70,2 mi	Comprar	1.006.896 +61.161	+6%	+US$ 4,22 mi	2,91%	8
2025 Q3	US$ 64,7 mi	Comprar	945.735 +60.950	+7%	+US$ 4,07 mi	3,19%	7
2025 Q2	US$ 56,4 mi	Comprar	884.785 +36.637	+4%	+US$ 2,2 mi	3,08%	8
2025 Q1	US$ 48 mi	Vender	848.148 -2.379	-0,3%	-US$ 153 mil	3,02%	8
2024 Q4	US$ 57,8 mi	Comprar	850.527 +97.094	+13%	+US$ 6,49 mi	3,76%	6
2024 Q3	US$ 48,9 mi	Comprar	753.433 +70.049	+10%	+US$ 4,38 mi	3,57%	6
2024 Q2	US$ 41,1 mi	Comprar	683.384 +42.651	+7%	+US$ 2,57 mi	3,27%	7
2024 Q1	US$ 39,9 mi	Comprar	640.733 +87.535	+16%	+US$ 5,18 mi	3,53%	6
2023 Q4	US$ 33 mi	Comprar	553.198 +248.335	+81%	+US$ 13,3 mi	3,62%	7
2023 Q3	US$ 16 mi	Comprar	304.863 +90.606	+42%	+US$ 4,99 mi	3,16%	8
2023 Q2	US$ 11,7 mi	Comprar	214.257 +14.044	+7%	+US$ 733 mil	2,49%	9
2023 Q1	US$ 10,6 mi	Comprar	200.213 +20.104	+11%	+US$ 1,09 mi	2,46%	9
2022 Q4	US$ 9,21 mi	Comprar	180.109 +129.716	+257%	+US$ 6,68 mi	2,39%	9
2022 Q3	US$ 2,34 mi	Comprar	+50.393	Nova	+US$ 2,57 mi	0,99%	22

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em DFAS no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 18% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 14,9 mi em ações e elevando a posição para 1.235.907 ações, avaliadas em US$ 102 mi. A posição representa 2,91% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 1.235.907 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 102 mi.
Confluence Wealth Services comprou 192.108 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 14,9 mi.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 2,91% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 9.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.