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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$4410만
(+11%)
자금 흐름
+US$2554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.49%
보유액
262
신규
29
증가
138
축소
57
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$352만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$203만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$182만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$182만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&T Bancorp
STBA
|
+US$729만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$24.5만 |
| 3 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$24.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$18.1만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.93% |
| 2 | 정보기술 | 13.31% |
| 3 | 건강관리 | 7.06% |
| 4 | 금융 | 6.01% |
| 5 | 필수소비재 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3603만 | 8.4% |
1,444,561
+143,901
| +11% | +US$352만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2282만 | 5.32% |
138,369
+2,389
| +2% | +US$35.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1964만 | 4.58% |
127,493
+7,557
| +6% | +US$116만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1806만 | 4.21% |
330,718
+37,479
| +13% | +US$203만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1733만 | 4.04% |
279,754
+29,184
| +12% | +US$182만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1428만 | 3.33% |
49,529
+2,904
| +6% | +US$74.1만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1398만 | 3.26% |
228,872
+9,408
| +4% | +US$54.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1103만 | 2.57% |
220,600
+36,300
| +20% | +US$182만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1055만 | 2.46% |
200,213
+20,104
| +11% | +US$109만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$993만 | 2.32% |
308,095
+33,347
| +12% | +US$108만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$720만 | 1.68% |
100,699
+2,643
| +3% | +US$18.5만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$626만 | 1.46% |
271,644
+18,647
| +7% | +US$42.6만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
13
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$569만 | 1.33% |
245,350
+20,743
| +9% | +US$46.4만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$534만 | 1.24% |
40,950
+1,456
| +4% | +US$19.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$525만 | 1.23% |
133,150
+8,496
| +7% | +US$33.8만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$514만 | 1.2% |
84,712
+5,675
| +7% | +US$34.1만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$513만 | 1.2% |
46,745
+3,361
| +8% | +US$37.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$489만 | 1.14% |
217,759
+34,797
| +19% | +US$75.6만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$467만 | 1.09% |
25,642
+18
| +0.1% | +US$3.15천 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$452만 | 1.05% |
29,136
+2,717
| +10% | +US$43.9만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$415만 | 0.97% |
25,441
+2,005
| +9% | +US$33.6만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$408만 | 0.95% |
13,836
+984
| +8% | +US$30.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$375만 | 0.88% |
71,774
+7,465
| +12% | +US$36.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$362만 | 0.84% |
34,049
+2,330
| +7% | +US$25.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$338만 | 0.79% |
25,085
+104
| +0.4% | +US$1.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$4.29억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.85억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Confluence Wealth Services는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2554만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Landstar System으로, 2,180주를 보유했으며 가치는 US$39.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&T Bancorp으로, 보유분을 추정 US$729만 규모 줄였습니다.
- Confluence Wealth Services의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Landstar System으로, US$39.1만 상당의 2,180주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$352만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&T Bancorp이며, 추정 감소액은 US$729만예요.
- Confluence Wealth Services는 2023년 1분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 40%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2023년 1분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.