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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$329만 | 0.09% |
7,916
+1,434
| +22% | +US$53.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$328만 | 0.09% |
17,757
+2,904
| +20% | +US$54.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$312만 | 0.09% |
53,182
+1,041
| +2% | +US$5.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$311만 | 0.09% |
69,831
+18,083
| +35% | +US$77.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$308만 | 0.09% |
36,048
+1,773
| +5% | +US$14.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$305만 | 0.09% |
25,618
+14,575
| +132% | +US$167만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
Coherent
COHR
US$459억
| US$288만 | 0.08% |
7,302
+1,344
| +23% | +US$47.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
Snap-on
SNA
US$190억
| US$279만 | 0.08% |
6,938
+2,892
| +71% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
American Express
AXP
US$2118억
| US$277만 | 0.08% |
8,178
+476
| +6% | +US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
110
Linde
LIN
US$2298억
| US$277만 | 0.08% |
5,329
+2,188
| +70% | +US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
111
Fastenal
FAST
US$585억
| US$275만 | 0.08% |
57,351
+16,751
| +41% | +US$76만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$275만 | 0.08% |
35,727
+1,693
| +5% | +US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
113
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$269만 | 0.08% |
1,947
+50
| +3% | +US$7.51만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$266만 | 0.08% |
11,868
+4,299
| +57% | +US$91.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
115
Nucor
NUE
US$581억
| US$263만 | 0.08% |
11,789
+50
| +0.4% | +US$1.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$258만 | 0.07% |
24,267
-558
| -2% | -US$5.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$257만 | 0.07% |
6,179
+732
| +13% | +US$30.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$256만 | 0.07% |
5,111
+419
| +9% | +US$20.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$253만 | 0.07% |
33,481
+319
| +1% | +US$2.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
120
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$251만 | 0.07% |
5,246
+2,356
| +82% | +US$95.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$251만 | 0.07% |
34,661
+271
| +0.8% | +US$1.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
Cummins
CMI
US$731억
| US$250만 | 0.07% |
3,504
+1,406
| +67% | +US$92.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$249만 | 0.07% |
9,564
+1,036
| +12% | +US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
124
Verizon
VZ
US$1861억
| US$249만 | 0.07% |
58,795
+10,472
| +22% | +US$49.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$246만 | 0.07% |
10,832
-368
| -3% | -US$8.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였습니다.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.