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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,29 mi | 0,09% |
7.916
+1.434
| +22% | +US$ 532 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 3,28 mi | 0,09% |
17.757
+2.904
| +20% | +US$ 543 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,03 bi
| US$ 3,12 mi | 0,09% |
53.182
+1.041
| +2% | +US$ 57,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,9 bi
| US$ 3,11 mi | 0,09% |
69.831
+18.083
| +35% | +US$ 774 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 3,08 mi | 0,09% |
36.048
+1.773
| +5% | +US$ 148 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 3,05 mi | 0,09% |
25.618
+14.575
| +132% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 2,88 mi | 0,08% |
7.302
+1.344
| +23% | +US$ 475 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 2,79 mi | 0,08% |
6.938
+2.892
| +71% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
8.178
+476
| +6% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
5.329
+2.188
| +70% | +US$ 1,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
111
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 2,75 mi | 0,08% |
57.351
+16.751
| +41% | +US$ 760 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,75 mi | 0,08% |
35.727
+1.693
| +5% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
113
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 2,69 mi | 0,08% |
1.947
+50
| +3% | +US$ 75,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
11.868
+4.299
| +57% | +US$ 919 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,08% |
11.789
+50
| +0,4% | +US$ 11,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 2,58 mi | 0,07% |
24.267
-558
| -2% | -US$ 59,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
6.179
+732
| +13% | +US$ 306 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 2,56 mi | 0,07% |
5.111
+419
| +9% | +US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 2,53 mi | 0,07% |
33.481
+319
| +1% | +US$ 27,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
5.246
+2.356
| +82% | +US$ 956 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
34.661
+271
| +0,8% | +US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 2,5 mi | 0,07% |
3.504
+1.406
| +67% | +US$ 926 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
9.564
+1.036
| +12% | +US$ 255 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
58.795
+10.472
| +22% | +US$ 491 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 2,46 mi | 0,07% |
10.832
-368
| -3% | -US$ 81,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.