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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,11 mi | 0,06% |
41.809
-2.024
| -5% | -US$ 102 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
Trane Technologies
TT
US$ 98 bi
| US$ 2,1 mi | 0,06% |
4.285
+639
| +18% | +US$ 299 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
153
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,09 mi | 0,06% |
9.572
-460
| -5% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
46.083
+12.808
| +38% | +US$ 548 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
Cintas
CTAS
US$ 89,2 bi
| US$ 2,02 mi | 0,06% |
11.878
+2.002
| +20% | +US$ 346 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11 bi
| US$ 1,96 mi | 0,06% |
41.586
+12.345
| +42% | +US$ 598 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
157
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 1,94 mi | 0,06% |
64.390
+5.055
| +9% | +US$ 142 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 1,92 mi | 0,05% |
13.959
+854
| +7% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
Landstar System
LSTR
US$ 5,54 bi
| US$ 1,91 mi | 0,05% |
9.246
+308
| +3% | +US$ 58,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
160
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,91 mi | 0,05% |
12.879
+791
| +7% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
161
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
3.821
+1.272
| +50% | +US$ 553 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
162
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
20.599
+8.551
| +71% | +US$ 748 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 1,86 mi | 0,05% |
+36.884
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Garmin
GRMN
US$ 57,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
7.779
+312
| +4% | +US$ 75,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
12.152
+5.012
| +70% | +US$ 792 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
25.862
+826
| +3% | +US$ 63,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
167
CF Industries
CF
US$ 18,4 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
16.707
+683
| +4% | +US$ 80,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
1.840
+778
| +73% | +US$ 713 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
169
Realty Income
O
US$ 53,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,05% |
28.373
+2.940
| +12% | +US$ 183 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
5.482
+1.542
| +39% | +US$ 486 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
14.395
+1.299
| +10% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
Emerson Electric
EMR
US$ 89,9 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
12.001
+1.003
| +9% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
Voya Financial
VOYA
US$ 8,74 bi
| US$ 1,71 mi | 0,05% |
18.913
+981
| +5% | +US$ 79,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
174
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,05% |
5.299
+2.208
| +71% | +US$ 681 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
175
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,05% |
11.880
+791
| +7% | +US$ 105 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.