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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $211万 | 0.06% |
41,809
-2,024
| -5% | -$10.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
152
Trane Technologies
TT
$979億
| $210万 | 0.06% |
4,285
+639
| +18% | +$29.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
153
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $209万 | 0.06% |
9,572
-460
| -5% | -$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
154
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $204万 | 0.06% |
46,083
+12,808
| +38% | +$54.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
155
Cintas
CTAS
$890億
| $202万 | 0.06% |
11,878
+2,002
| +20% | +$34.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
156
Fidelity National Financial
FNF
$108億
| $196万 | 0.06% |
41,586
+12,345
| +42% | +$59.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
157
Regions Financial
RF
$243億
| $194万 | 0.06% |
64,390
+5,055
| +9% | +$14.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $192万 | 0.05% |
13,959
+854
| +7% | +$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
159
Landstar System
LSTR
$56.3億
| $191万 | 0.05% |
9,246
+308
| +3% | +$5.89万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
160
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $191万 | 0.05% |
12,879
+791
| +7% | +$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
161
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $189万 | 0.05% |
3,821
+1,272
| +50% | +$55.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
162
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $189万 | 0.05% |
20,599
+8,551
| +71% | +$74.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
163
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $186万 | 0.05% |
+36,884
| 新規 | +$183万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
164
Garmin
GRMN
$566億
| $185万 | 0.05% |
7,779
+312
| +4% | +$7.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
165
TJX Companies
TJX
$1596億
| $184万 | 0.05% |
12,152
+5,012
| +70% | +$79.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
166
New York Times
NYT
$112億
| $181万 | 0.05% |
25,862
+826
| +3% | +$6.37万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
167
CF Industries
CF
$183億
| $181万 | 0.05% |
16,707
+683
| +4% | +$8.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
168
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $180万 | 0.05% |
1,840
+778
| +73% | +$71.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
169
Realty Income
O
$538億
| $176万 | 0.05% |
28,373
+2,940
| +12% | +$18.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
170
Stryker
SYK
$1178億
| $173万 | 0.05% |
5,482
+1,542
| +39% | +$48.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
171
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $172万 | 0.05% |
14,395
+1,299
| +10% | +$14.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
172
Emerson Electric
EMR
$901億
| $172万 | 0.05% |
12,001
+1,003
| +9% | +$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
173
Voya Financial
VOYA
$86.8億
| $171万 | 0.05% |
18,913
+981
| +5% | +$7.99万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
174
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $167万 | 0.05% |
5,299
+2,208
| +71% | +$68.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
175
American Financial Group
AFG
$125億
| $166万 | 0.05% |
11,880
+791
| +7% | +$10.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。