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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| $124万 | 0.04% |
7,572
+65
| +0.9% | +$9,574 |
2025 Q4
2四半期
|
|
202
Walt Disney
DIS
$1943億
| $119万 | 0.03% |
12,406
+2,362
| +24% | +$24.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
203
Boeing
BA
$1489億
| $119万 | 0.03% |
+5,499
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
204
Prudential Financial
PRU
$397億
| $117万 | 0.03% |
10,857
+904
| +9% | +$9.19万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $116万 | 0.03% |
20,134
+12,342
| +158% | +$74.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
206
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $116万 | 0.03% |
22,360
-878
| -4% | -$4.54万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
207
Blackrock
BLK
$1732億
| $116万 | 0.03% |
1,206
+384
| +47% | +$39.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
208
Honeywell
HON
$701億
| $115万 | 0.03% |
5,156
-207
| -4% | -$4.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
209
Terex
TEX
$58.6億
| $115万 | 0.03% |
15,929
-452
| -3% | -$2.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
HONA
210
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $114万 | 0.03% |
+5,140
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $111万 | 0.03% |
34,570
+22,651
| +190% | +$73万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
212
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.6億
| $110万 | 0.03% |
41,782
+5,689
| +16% | +$15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $110万 | 0.03% |
5,755
+330
| +6% | +$5.64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $110万 | 0.03% |
13,523
-698
| -5% | -$5.25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
215
Nike
NKE
$554億
| $110万 | 0.03% |
26,685
+3,713
| +16% | +$16.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
216
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $109万 | 0.03% |
+13,744
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
217
S&P Global
SPGI
$1328億
| $108万 | 0.03% |
2,651
+633
| +31% | +$26.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $107万 | 0.03% |
3,974
+1,920
| +93% | +$49.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
219
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $107万 | 0.03% |
3,682
+340
| +10% | +$9.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $107万 | 0.03% |
12,159
-25
| -0.2% | -$2,133 |
2021 Q4
18四半期
|
|
221
Constellation Energy
CEG
$898億
| $107万 | 0.03% |
4,301
+1,190
| +38% | +$33.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
222
MetLife
MET
$628億
| $106万 | 0.03% |
12,563
+3,455
| +38% | +$27.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
223
American Water Works
AWK
$284億
| $106万 | 0.03% |
8,055
+4,846
| +151% | +$62.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
224
Dell
DELL
$2902億
| $105万 | 0.03% |
+2,425
| 新規 | +$70.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $104万 | 0.03% |
6,217
+935
| +18% | +$17.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。