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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
7,572
+65
| +0.9% | +USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
12,406
+2,362
| +24% | +USD 241 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
203
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
+5,499
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
10,857
+904
| +9% | +USD 91.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
20,134
+12,342
| +158% | +USD 744 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 1.16 M | 0.03% |
22,360
-878
| -4% | -USD 45.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
207
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
1,206
+384
| +47% | +USD 397 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
5,156
-207
| -4% | -USD 46.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
Terex
TEX
USD 5862 M
| USD 1.15 M | 0.03% |
15,929
-452
| -3% | -USD 28.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
HONA
210
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
+5,140
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.03% |
34,570
+22,651
| +190% | +USD 730 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
212
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1657 M
| USD 1.1 M | 0.03% |
41,782
+5,689
| +16% | +USD 150 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
5,755
+330
| +6% | +USD 56.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
13,523
-698
| -5% | -USD 52.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
215
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
26,685
+3,713
| +16% | +USD 163 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
216
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
+13,744
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 1.08 M | 0.03% |
2,651
+633
| +31% | +USD 267 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
3,974
+1,920
| +93% | +USD 498 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
219
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
3,682
+340
| +10% | +USD 96 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
12,159
-25
| -0.2% | -USD 2.13 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
221
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
4,301
+1,190
| +38% | +USD 335 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
12,563
+3,455
| +38% | +USD 279 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
223
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
8,055
+4,846
| +151% | +USD 623 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
+2,425
| Nuevas | +USD 701 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
6,217
+935
| +18% | +USD 177 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.