Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Shopify
SHOP
US$1888億
| US$116萬 | 0.03% |
7,817
+71
| +0.9% | +US$9,635 |
2023 Q1
14個季度
|
|
202
Cummins
CMI
US$624億
| US$113萬 | 0.03% |
2,196
-1,308
| -37% | -US$78.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
203
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$112萬 | 0.03% |
10,720
-1,686
| -14% | -US$17.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
204
Honeywell
HON
US$709億
| US$110萬 | 0.03% |
5,234
+78
| +2% | +US$1.74萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
205
MetLife
MET
US$640億
| US$108萬 | 0.03% |
11,456
-1,107
| -9% | -US$10.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
206
Nike
NKE
US$561億
| US$107萬 | 0.03% |
30,338
+3,653
| +14% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
207
Barrick Mining
B
US$616億
| US$107萬 | 0.03% |
26,340
-523
| -2% | -US$2.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
208
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$107萬 | 0.03% |
3,845
-1,659
| -30% | -US$49.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
209
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153億
| US$105萬 | 0.03% |
5,350
-405
| -7% | -US$7.48萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
210
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$104萬 | 0.03% |
6,270
+2,456
| +64% | +US$40.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
211
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$103萬 | 0.03% |
4,493
+156
| +4% | +US$3.22萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
212
NXP Semiconductors
NXPI
US$674億
| US$102萬 | 0.03% |
4,306
-173
| -4% | -US$4.22萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
213
Marriott International
MAR
US$1094億
| US$101萬 | 0.03% |
2,852
+373
| +15% | +US$13.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
214
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$148億
| US$99.2萬 | 0.03% |
3,364
-318
| -9% | -US$9.11萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
215
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$98.5萬 | 0.03% |
6,481
-110
| -2% | -US$1.66萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
216
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$97.7萬 | 0.03% |
12,473
-1,050
| -8% | -US$8.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
217
Sempra
SRE
US$517億
| US$96.1萬 | 0.03% |
12,325
+2,167
| +21% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
218
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$95.2萬 | 0.03% |
4,374
+2,264
| +107% | +US$54.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
219
Qnity Electronics Inc
Q
US$256億
| US$94.9萬 | 0.02% |
7,548
-24
| -0.3% | -US$3,141 |
2025 Q4
3個季度
|
|
220
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122億
| US$92.3萬 | 0.02% |
17,059
-618
| -3% | -US$3.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
221
Morgan Stanley
MS
US$2957億
| US$87.9萬 | 0.02% |
4,673
+105
| +2% | +US$2.23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
222
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167億
| US$87.3萬 | 0.02% |
2,859
+23
| +0.8% | +US$7,981 |
2022 Q2
17個季度
|
|
223
Constellation Energy
CEG
US$993億
| US$87.2萬 | 0.02% |
3,432
-869
| -20% | -US$23.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
224
ATI
ATI
US$258億
| US$86.7萬 | 0.02% |
4,579
+7
| +0.2% | +US$1,397 |
2025 Q3
4個季度
|
|
225
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$86萬 | 0.02% |
13,783
-2,473
| -15% | -US$15.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。