Confluence Wealth Services 投資組合持股
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4244萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$4034萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$4031萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3515萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$3296萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1570萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$780萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$398萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.36% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | 醫療保健 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144億
| US$143萬 | 0.04% |
10,652
-180
| -2% | -US$3.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
177
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$143萬 | 0.04% |
30,735
+83
| +0.3% | +US$4,115 |
2021 Q4
19個季度
|
|
178
Palo Alto Networks
PANW
US$2641億
| US$142萬 | 0.04% |
3,583
+1,186
| +49% | +US$42.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
US$2083億
| US$140萬 | 0.04% |
9,381
-1,781
| -16% | -US$25萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
180
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$139萬 | 0.04% |
10,486
-1,666
| -14% | -US$24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
181
Southern Company
SO
US$1077億
| US$137萬 | 0.04% |
16,575
-7,239
| -30% | -US$66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
182
Aflac
AFL
US$626億
| US$136萬 | 0.04% |
12,165
+107
| +0.9% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
183
Prudential Financial
PRU
US$420億
| US$135萬 | 0.04% |
11,921
+1,064
| +10% | +US$12.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
184
Stryker
SYK
US$1189億
| US$135萬 | 0.04% |
4,903
-579
| -11% | -US$18.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
185
Realty Income
O
US$564億
| US$134萬 | 0.04% |
24,750
-3,623
| -13% | -US$22.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$134萬 | 0.04% |
4,706
+256
| +6% | +US$7.62萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
187
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$133萬 | 0.03% |
4,289
-1,010
| -19% | -US$33.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
188
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$129萬 | 0.03% |
23,730
-1,920
| -7% | -US$11.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
189
T-Mobile US
TMUS
US$1812億
| US$129萬 | 0.03% |
7,889
+1,672
| +27% | +US$29.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
190
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$127萬 | 0.03% |
2,786
-2,460
| -47% | -US$104萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
191
Fidelity National Financial
FNF
US$116億
| US$127萬 | 0.03% |
32,855
-8,731
| -21% | -US$41.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
192
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$126萬 | 0.03% |
14,068
+1,909
| +16% | +US$17.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
193
Krystal Biotech
KRYS
US$90.6億
| US$126萬 | 0.03% |
3,792
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
194
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$125萬 | 0.03% |
14,591
-1,117
| -7% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
195
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$125萬 | 0.03% |
13,159
+4,525
| +52% | +US$43.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
196
Zoetis
ZTS
US$337億
| US$123萬 | 0.03% |
17,676
+4,471
| +34% | +US$33.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
197
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$121萬 | 0.03% |
14,844
+823
| +6% | +US$6.91萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
198
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$120萬 | 0.03% |
11,249
-86
| -0.8% | -US$9,829 |
2024 Q1
10個季度
|
|
199
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$120萬 | 0.03% |
3,653
-76
| -2% | -US$2.37萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
200
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$117萬 | 0.03% |
14,410
-733
| -5% | -US$5.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Confluence Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Confluence Wealth Services持有489個部位，價值US$38.1億，較前一季的US$35億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Confluence Wealth Services在2026年第3季投入US$3.35億淨新增資金，建立13個新部位，並加碼161個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共403,100股，價值US$1945萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是T. Rowe Price Dividend Growth ETF：共買進403,100股，價值US$1945萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4244萬。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1765萬。
- Confluence Wealth Services於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第3季，Confluence Wealth Services的投資組合規模為US$38.1億，前十大持股占50%。
- Confluence Wealth Services在2026年第3季新增了13個部位，並平倉81個部位。
- Confluence Wealth Services的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$38.1億。
根據Confluence Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。