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Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
22.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.74%
1年予想リターン
+22.08%
3年間の予想リターン
+64.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+36%)
資金フロー
+$6.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.27%
保有額
478
新規
113
買い増し
325
減少
26
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $165万 | 0.05% |
21,264
+1,143
| +6% | +$8.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
177
AT&T
T
$1532億
| $163万 | 0.05% |
78,821
+22,274
| +39% | +$55.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
178
CVS Health
CVS
$1208億
| $162万 | 0.05% |
15,708
+4,048
| +35% | +$36.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
179
Lam Research
LRCX
$2880億
| $162万 | 0.05% |
3,729
+1,786
| +92% | +$54.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
$686億
| $161万 | 0.05% |
5,504
+1,904
| +53% | +$55.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
181
S&T Bancorp
STBA
$17.9億
| $160万 | 0.05% |
32,607
+836
| +3% | +$3.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$14.9億
| $158万 | 0.05% |
46,679
-7,809
| -14% | -$25.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $153万 | 0.04% |
+25,169
| 新規 | +$151万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
184
American Electric Power
AEP
$711億
| $150万 | 0.04% |
10,950
+680
| +7% | +$8.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
185
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $148万 | 0.04% |
15,725
-569
| -3% | -$5.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
186
Bank of America
BAC
$3572億
| $146万 | 0.04% |
25,650
+7,102
| +38% | +$37.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
187
CSX Corp
CSX
$957億
| $146万 | 0.04% |
30,652
+834
| +3% | +$3.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
188
Phillips 66
PSX
$1136億
| $142万 | 0.04% |
8,394
+1,793
| +27% | +$30.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
189
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $142万 | 0.04% |
+14,091
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
190
SEI Investments
SEIC
$124億
| $142万 | 0.04% |
16,138
+1,464
| +10% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
191
Aflac
AFL
$618億
| $141万 | 0.04% |
12,058
+206
| +2% | +$2.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
192
Gilead Sciences
GILD
$1949億
| $141万 | 0.04% |
11,162
+7,986
| +251% | +$105万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
193
Krystal Biotech
KRYS
$94.8億
| $141万 | 0.04% |
3,792
+870
| +30% | +$26万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
194
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $135万 | 0.04% |
11,335
+122
| +1% | +$1.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $135万 | 0.04% |
4,450
+119
| +3% | +$3.41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
196
Dominion Energy
D
$575億
| $129万 | 0.04% |
18,843
+5,730
| +44% | +$37.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
197
Lennar Class A
LEN
$201億
| $127万 | 0.04% |
14,021
+1,170
| +9% | +$10.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
198
NXP Semiconductors
NXPI
$600億
| $126万 | 0.04% |
4,479
+161
| +4% | +$4.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
199
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $125万 | 0.04% |
15,143
+3,452
| +30% | +$27.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
200
PPG Industries
PPG
$251億
| $125万 | 0.04% |
10,301
+3,317
| +47% | +$36.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。