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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
21.264
+1.143
| +6% | +US$ 88,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 1,63 mi | 0,05% |
78.821
+22.274
| +39% | +US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
178
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
15.708
+4.048
| +35% | +US$ 361 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
3.729
+1.786
| +92% | +US$ 542 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
5.504
+1.904
| +53% | +US$ 554 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,79 bi
| US$ 1,6 mi | 0,05% |
32.607
+836
| +3% | +US$ 37,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 1,58 mi | 0,05% |
46.679
-7.809
| -14% | -US$ 258 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,04% |
+25.169
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
10.950
+680
| +7% | +US$ 89,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 1,48 mi | 0,04% |
15.725
-569
| -3% | -US$ 53,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
25.650
+7.102
| +38% | +US$ 378 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,04% |
30.652
+834
| +3% | +US$ 37,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
188
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
8.394
+1.793
| +27% | +US$ 309 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
189
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
+14.091
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
SEI Investments
SEIC
US$ 12,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,04% |
16.138
+1.464
| +10% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
12.058
+206
| +2% | +US$ 23,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
192
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
11.162
+7.986
| +251% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
193
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,48 bi
| US$ 1,41 mi | 0,04% |
3.792
+870
| +30% | +US$ 260 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
194
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
11.335
+122
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,04% |
4.450
+119
| +3% | +US$ 34,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
196
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
18.843
+5.730
| +44% | +US$ 373 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
197
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
14.021
+1.170
| +9% | +US$ 105 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
198
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
4.479
+161
| +4% | +US$ 44,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
199
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
15.143
+3.452
| +30% | +US$ 275 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
10.301
+3.317
| +47% | +US$ 369 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.