Estamos no ar no !
Saiba mais
Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 22,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
7.572
+65
| +0,9% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
12.406
+2.362
| +24% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
203
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
+5.499
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
10.857
+904
| +9% | +US$ 91,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
20.134
+12.342
| +158% | +US$ 744 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
22.360
-878
| -4% | -US$ 45,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
207
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
1.206
+384
| +47% | +US$ 397 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
5.156
-207
| -4% | -US$ 46,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
Terex
TEX
US$ 5,96 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
15.929
-452
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
HONA
210
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
+5.140
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
34.570
+22.651
| +190% | +US$ 730 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
212
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,66 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
41.782
+5.689
| +16% | +US$ 150 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
5.755
+330
| +6% | +US$ 56,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
13.523
-698
| -5% | -US$ 52,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
215
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
26.685
+3.713
| +16% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
216
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,03% |
+13.744
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
217
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
2.651
+633
| +31% | +US$ 267 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
3.974
+1.920
| +93% | +US$ 498 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
219
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
3.682
+340
| +10% | +US$ 96 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
12.159
-25
| -0,2% | -US$ 2,13 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
221
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
4.301
+1.190
| +38% | +US$ 335 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
12.563
+3.455
| +38% | +US$ 279 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
223
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
8.055
+4.846
| +151% | +US$ 623 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
+2.425
| Nova | +US$ 701 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
6.217
+935
| +18% | +US$ 177 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.