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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
7.572
+65
| +0,9 % | +9.574 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
12.406
+2.362
| +24 % | +240.800 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
203
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
+5.499
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
10.857
+904
| +9 % | +91.925 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
20.134
+12.342
| +158 % | +743.606 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
22.360
-878
| -4 % | -45.393 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
207
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
1.206
+384
| +47 % | +397.141 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
208
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
5.156
-207
| -4 % | -46.183 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
209
Terex
TEX
6,02 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
15.929
-452
| -3 % | -28.268 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
HONA
210
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
+5.140
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
34.570
+22.651
| +190 % | +730.042 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
212
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
41.782
+5.689
| +16 % | +149.908 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
213
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
5.755
+330
| +6 % | +56.385 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
13.523
-698
| -5 % | -52.496 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
215
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
26.685
+3.713
| +16 % | +163.326 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
216
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
+13.744
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
2.651
+633
| +31 % | +267.315 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
218
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
3.974
+1.920
| +93 % | +498.158 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
219
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
3.682
+340
| +10 % | +95.996 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
220
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
12.159
-25
| -0,2 % | -2.133 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
221
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
4.301
+1.190
| +38 % | +335.132 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
222
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
12.563
+3.455
| +38 % | +278.641 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
223
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
8.055
+4.846
| +151 % | +622.696 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
+2.425
| Neu | +701.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
6.217
+935
| +18 % | +177.040 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .