Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hershey
HSY
34,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
5.861
+3.969
| +210 % | +748.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
227
Corning
GLW
108 Mrd. $
| 996.763 $ | 0,03 % |
3.903
+1.500
| +62 % | +272.905 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
228
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
| 992.741 $ | 0,03 % |
17.677
+2.425
| +16 % | +131.245 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
Microchip Technology
MCHP
40,7 Mrd. $
| 989.429 $ | 0,03 % |
10.849
+121
| +1 % | +10.790 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
230
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 986.678 $ | 0,03 % |
26.863
+578
| +2 % | +23.693 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
Target
TGT
70 Mrd. $
| 986.541 $ | 0,03 % |
7.554
+473
| +7 % | +60.094 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
232
Yum! Brands
YUM
41 Mrd. $
| 984.667 $ | 0,03 % |
6.160
+779
| +14 % | +120.648 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
233
Amphenol
APH
182 Mrd. $
| 963.237 $ | 0,03 % |
10.926
+5.606
| +105 % | +404.100 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 957.187 $ | 0,03 % |
6.839
+2.320
| +51 % | +302.014 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
235
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| 954.895 $ | 0,03 % |
4.568
+2.747
| +151 % | +543.975 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
236
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 953.739 $ | 0,03 % |
7.665
+2.183
| +40 % | +378.980 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
237
Zoetis
ZTS
33,6 Mrd. $
| 948.863 $ | 0,03 % |
13.205
+1.788
| +16 % | +168.322 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
| 941.693 $ | 0,03 % |
10.158
+5.590
| +122 % | +519.902 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
239
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 936.635 $ | 0,03 % |
16.256
+5.064
| +45 % | +290.782 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
240
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 927.994 $ | 0,03 % |
+7.948
| Neu | +906.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 921.229 $ | 0,03 % |
2.942
+930
| +46 % | +337.908 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
242
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 918.442 $ | 0,03 % |
2.479
+64
| +3 % | +23.602 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
243
ATI
ATI
21,5 Mrd. $
| 901.142 $ | 0,03 % |
4.572
-285
| -6 % | -48.312 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
244
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 896.844 $ | 0,03 % |
4.471
+496
| +12 % | +94.881 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
245
Northern Trust
NTRS
30,2 Mrd. $
| 891.974 $ | 0,03 % |
+5.131
| Neu | +845.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 884.439 $ | 0,03 % |
7.746
+108
| +1 % | +12.325 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
247
Jones Lang LaSalle
JLL
14 Mrd. $
| 879.019 $ | 0,03 % |
2.836
+30
| +1 % | +9.323 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
248
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 868.293 $ | 0,02 % |
10.699
+618
| +6 % | +49.362 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
249
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 866.314 $ | 0,02 % |
6.963
+675
| +11 % | +81.398 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 856.868 $ | 0,02 % |
2.342
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .