Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 753.285 $ | 0,02 % |
9.116
+2.502
| +38 % | +201.071 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
277
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 752.594 $ | 0,02 % |
+1.305
| Neu | +773.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
| 751.650 $ | 0,02 % |
+1.146
| Neu | +625.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 746.498 $ | 0,02 % |
7.305
+879
| +14 % | +88.522 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
280
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 741.147 $ | 0,02 % |
20.390
+2.016
| +11 % | +74.475 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
281
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 734.845 $ | 0,02 % |
6.254
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
282
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 723.233 $ | 0,02 % |
5.332
+57
| +1 % | +8.093 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
283
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 712.588 $ | 0,02 % |
629
+142
| +29 % | +135.097 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
284
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| 711.494 $ | 0,02 % |
9.430
+1.047
| +12 % | +92.500 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
285
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 702.789 $ | 0,02 % |
5.315
+28
| +0,5 % | +3.570 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
286
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
186 Mio. $
| 695.479 $ | 0,02 % |
61.438
+13.050
| +27 % | +142.908 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
287
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 682.590 $ | 0,02 % |
8.804
+6.421
| +269 % | +554.279 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
288
BP
BP
129 Mrd. $
| 681.644 $ | 0,02 % |
18.448
+12.608
| +216 % | +553.213 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
289
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 679.341 $ | 0,02 % |
4.337
-1.468
| -25 % | -258.139 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
290
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 658.723 $ | 0,02 % |
+10.906
| Neu | +611.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
| 648.362 $ | 0,02 % |
17.401
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 643.936 $ | 0,02 % |
2.916
+1.393
| +91 % | +385.347 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
293
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 640.117 $ | 0,02 % |
3.108
+1.016
| +49 % | +203.562 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
294
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 638.814 $ | 0,02 % |
2.998
+1.437
| +92 % | +300.387 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
295
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 628.664 $ | 0,02 % |
316
+94
| +42 % | +149.622 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 626.526 $ | 0,02 % |
3.814
+1.774
| +87 % | +281.571 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
297
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 624.440 $ | 0,02 % |
+648
| Neu | +494.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 610.889 $ | 0,02 % |
11.307
+6
| +0,1 % | +312 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
299
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 604.977 $ | 0,02 % |
8.138
+918
| +13 % | +67.556 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
300
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 604.762 $ | 0,02 % |
+2.250
| Neu | +577.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .