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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 604.496 $ | 0,02 % |
3.509
+640
| +22 % | +114.611 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 602.486 $ | 0,02 % |
+2.758
| Neu | +555.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 600.973 $ | 0,02 % |
11.086
+3.184
| +40 % | +174.618 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
304
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 592.383 $ | 0,02 % |
21.652
+9.087
| +72 % | +329.801 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
305
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 591.008 $ | 0,02 % |
1.717
+1.071
| +166 % | +342.128 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
306
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 590.150 $ | 0,02 % |
1.526
+180
| +13 % | +66.754 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
307
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 582.648 $ | 0,02 % |
3.673
+773
| +27 % | +119.926 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
308
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 580.450 $ | 0,02 % |
2.557
+112
| +5 % | +25.017 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
309
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 577.960 $ | 0,02 % |
5.496
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
310
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 559.585 $ | 0,02 % |
3.294
+1.249
| +61 % | +196.189 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
311
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 558.649 $ | 0,02 % |
6.684
+299
| +5 % | +22.635 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
312
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 554.514 $ | 0,02 % |
2.283
+289
| +14 % | +67.226 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
313
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 543.775 $ | 0,02 % |
1.487
+670
| +82 % | +228.217 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
314
USA Compression Partners
USAC
3,63 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,02 % |
20.349
+12.541
| +161 % | +345.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
| 534.191 $ | 0,02 % |
+23.944
| Neu | +533.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 529.559 $ | 0,02 % |
11.360
+3.193
| +39 % | +147.702 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
317
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
| 528.723 $ | 0,02 % |
+26.007
| Neu | +491.431 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 525.693 $ | 0,02 % |
+2.291
| Neu | +536.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 521.794 $ | 0,01 % |
6.162
+1.448
| +31 % | +116.270 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
320
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 521.203 $ | 0,01 % |
+2.150
| Neu | +489.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 516.194 $ | 0,01 % |
10.326
+59
| +0,6 % | +2.916 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
322
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,89 Mrd. $
| 513.675 $ | 0,01 % |
2.344
+3
| +0,1 % | +647 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
323
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 513.661 $ | 0,01 % |
10.805
+1.374
| +15 % | +65.244 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
324
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 510.437 $ | 0,01 % |
6.337
+3.133
| +98 % | +242.889 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
325
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
| 505.871 $ | 0,01 % |
+9.161
| Neu | +517.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .