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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+918 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+673 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,27 %
Position
478
Neu
113
Aufgestockt
325
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+44,5 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+39,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+278.999 $ |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+258.278 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+258.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,37 % |
| 2 | Technologie | 7,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,94 % |
| 4 | Industrie | 2,66 % |
| 5 | Energie | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 436.080 $ | 0,01 % |
6.934
+2.983
| +75 % | +191.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
352
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 434.771 $ | 0,01 % |
+8.187
| Neu | +468.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 434.486 $ | 0,01 % |
17.698
+2.757
| +18 % | +71.151 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
354
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 433.533 $ | 0,01 % |
3.732
+15
| +0,4 % | +1.783 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
355
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 431.604 $ | 0,01 % |
5.590
+1.115
| +25 % | +92.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
356
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 425.797 $ | 0,01 % |
+5.805
| Neu | +379.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 423.005 $ | 0,01 % |
+951
| Neu | +297.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 422.628 $ | 0,01 % |
11.364
-81
| -0,7 % | -3.289 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
359
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 419.728 $ | 0,01 % |
+1.409
| Neu | +282.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 417.771 $ | 0,01 % |
4.208
+703
| +20 % | +69.603 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
361
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 410.849 $ | 0,01 % |
11.806
+3.573
| +43 % | +123.383 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
362
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 404.199 $ | 0,01 % |
2.122
+785
| +59 % | +142.530 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
363
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
| 399.275 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +332.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 398.140 $ | 0,01 % |
20.867
+7.919
| +61 % | +140.971 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
GOOY
209 Mio. $
| 398.100 $ | 0,01 % |
+30.000
| Neu | +426.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 396.100 $ | 0,01 % |
5.051
+66
| +1 % | +4.749 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 394.620 $ | 0,01 % |
3.839
+93
| +2 % | +9.448 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
368
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 394.152 $ | 0,01 % |
+21.271
| Neu | +397.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 389.788 $ | 0,01 % |
+1.047
| Neu | +364.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 385.845 $ | 0,01 % |
2.823
+1
| +0 % | +129 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
371
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 384.797 $ | 0,01 % |
+4.426
| Neu | +389.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| 382.012 $ | 0,01 % |
2.489
+169
| +7 % | +23.811 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
373
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 379.233 $ | 0,01 % |
+5.045
| Neu | +375.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 378.645 $ | 0,01 % |
1.101
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
375
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 377.530 $ | 0,01 % |
+7.464
| Neu | +375.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 478 Positionen im Wert von 3,5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 673 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 325 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Bond ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2026 war Casey's General Stores: 2.798 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Growers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 113 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 3,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .