Confluence Wealth Services Ativos da carteira
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 42,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 40,3 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 40,3 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 35,2 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,23 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 7,8 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,36% |
| 2 | Tecnologia | 6,57% |
| 3 | Financeiro | 2,37% |
| 4 | Saúde | 2,22% |
| 5 | Bens industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
1.796
-58
| -3% | -US$ 9,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 286 mil | 0,01% |
3.719
-73
| -2% | -US$ 6,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
353
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,07 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
9.583
-1.094
| -10% | -US$ 33,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
354
DTE Energy
DTE
US$ 28,1 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
2.343
-19
| -0,8% | -US$ 2,64 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
355
Blackstone
BX
US$ 95,6 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
2.537
-599
| -19% | -US$ 78,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
356
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,62 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
11.250
-9.099
| -45% | -US$ 241 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
357
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
3.352
+1
| +0% | +US$ 84 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
358
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
2.598
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
359
Shell
SHEL
US$ 281 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
2.913
-5.891
| -67% | -US$ 532 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
360
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 586 mi
| US$ 276 mil | 0,01% |
6.191
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
361
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
1.166
-14
| -1% | -US$ 3,81 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
362
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
3.396
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
363
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
1.782
+6
| +0,3% | +US$ 967 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
7.035
+1.315
| +23% | +US$ 48,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
365
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,3 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
5.580
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
Yum China
YUMC
US$ 16,8 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
6.277
-383
| -6% | -US$ 17 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
367
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+1.632
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
368
Central Securities Corp
CET
US$ 1,63 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
4.606
-2.423
| -34% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
369
Xcel Energy
XEL
US$ 51,1 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
3.535
+33
| +0,9% | +US$ 2,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
370
FNB Corp
FNB
US$ 6,28 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
14.454
-6.413
| -31% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
371
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
2.683
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
372
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
+2.898
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
373
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
374
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 247 mil | 0,01% |
7.996
-1.571
| -16% | -US$ 43,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
12.233
-13.774
| -53% | -US$ 290 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Confluence Wealth Services detinha 489 posições avaliadas em US$ 3,81 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 3,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 335 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403.100 ações no valor de US$ 19,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 17,7 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T3 2026 foi T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 403.100 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 42,4 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 17,7 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 50% de sua carteira de US$ 3,81 bi no T3 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 13 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.