Confluence Wealth Services Ativos da carteira
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 880 mi
| US$ 504 mil | 0,01% |
8.880
+189
| +2% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
327
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
2.110
+789
| +60% | +US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,2 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
2.508
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
329
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
+1.223
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,5 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
6.064
+7
| +0,1% | +US$ 555 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
331
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
5.337
+804
| +18% | +US$ 87,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
332
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,3 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
+3.274
| Nova | +US$ 488 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
1.783
+185
| +12% | +US$ 52,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
334
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
1.232
+170
| +16% | +US$ 74,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
335
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 489 mil | 0,01% |
15.462
+592
| +4% | +US$ 20,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
336
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
+3.539
| Nova | +US$ 534 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,6 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
1.901
+10
| +0,5% | +US$ 2,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 52,9 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
4.263
+350
| +9% | +US$ 45,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
339
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 477 mil | 0,01% |
11.538
+2.602
| +29% | +US$ 121 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
340
Western Digital
WDC
US$ 137 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
+738
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Wabtec
WAB
US$ 47,2 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
1.742
+100
| +6% | +US$ 26,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
342
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
1.418
+437
| +45% | +US$ 132 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
343
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
1.988
-20
| -1% | -US$ 3,96 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
344
Fortinet
FTNT
US$ 100 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
+2.975
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
345
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
+3.914
| Nova | +US$ 534 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
+15.506
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
8.800
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
348
TE Connectivity
TEL
US$ 61,2 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
2.226
+624
| +39% | +US$ 133 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
349
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 448 mil | 0,01% |
+4.461
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 438 mil | 0,01% |
7.342
+1.047
| +17% | +US$ 61,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.