Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 879 M
| USD 504 k | 0.01% |
8,880
+189
| +2% | +USD 10.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
327
M&T Bank
MTB
USD 32.3 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
2,110
+789
| +60% | +USD 173 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9304 M
| USD 501 k | 0.01% |
2,508
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
329
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
+1,223
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 499 k | 0.01% |
6,064
+7
| +0.1% | +USD 555 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
331
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
5,337
+804
| +18% | +USD 87.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
332
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.2 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
+3,274
| Nuevas | +USD 488 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
1,783
+185
| +12% | +USD 52.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
334
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
1,232
+170
| +16% | +USD 74.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
335
Tractor Supply
TSCO
USD 18.4 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
15,462
+592
| +4% | +USD 20.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
336
Broadridge
BR
USD 20.8 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
+3,539
| Nuevas | +USD 534 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
337
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
1,901
+10
| +0.5% | +USD 2.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.1 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
4,263
+350
| +9% | +USD 45.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
339
Devon Energy
DVN
USD 53.5 mil M
| USD 477 k | 0.01% |
11,538
+2,602
| +29% | +USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
340
Western Digital
WDC
USD 127 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
+738
| Nuevas | +USD 359 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
1,742
+100
| +6% | +USD 26.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
342
Travelers Companies
TRV
USD 81.7 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
1,418
+437
| +45% | +USD 132 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
343
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.6 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
1,988
-20
| -1% | -USD 3.96 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
344
Fortinet
FTNT
USD 92.7 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
+2,975
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
345
Palantir
PLTR
USD 429 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
+3,914
| Nuevas | +USD 534 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.9 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
+15,506
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8279 M
| USD 449 k | 0.01% |
8,800
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
348
TE Connectivity
TEL
USD 62.5 mil M
| USD 449 k | 0.01% |
2,226
+624
| +39% | +USD 133 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
349
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 448 k | 0.01% |
+4,461
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 438 k | 0.01% |
7,342
+1,047
| +17% | +USD 61.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.