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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
2,468
+305
| +14% | +USD 46.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
377
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6514 M
| USD 370 k | 0.01% |
+10,677
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Blackstone
BX
USD 93.1 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
3,136
+764
| +32% | +USD 91.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
379
Central Securities Corp
CET
USD 1662 M
| USD 369 k | 0.01% |
7,029
+1,022
| +17% | +USD 53.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
380
Diamondback Energy
FANG
USD 57.3 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
+2,093
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
+10,749
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
DTE Energy
DTE
USD 27.6 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
2,362
+30
| +1% | +USD 4.38 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
383
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8619 M
| USD 359 k | 0.01% |
2,433
+205
| +9% | +USD 29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
384
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6678 M
| USD 355 k | 0.01% |
13,559
-49,719
| -79% | -USD 1.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
385
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
1,616
+344
| +27% | +USD 72.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
386
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
+2,428
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Consolidated Edison
ED
USD 42.5 mil M
| USD 344 k | 0.01% |
3,108
+144
| +5% | +USD 15.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
388
L3Harris
LHX
USD 48.3 mil M
| USD 343 k | 0.01% |
1,180
+64
| +6% | +USD 20.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
Diageo
DEO
USD 51.8 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
+4,186
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
+3,645
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7643 M
| USD 333 k | 0.01% |
1,866
+297
| +19% | +USD 48.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
392
Omnicom Group
OMC
USD 21.6 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
4,569
+1,802
| +65% | +USD 136 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
+970
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6588 M
| USD 329 k | 0.01% |
+5,516
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Carpenter Technology
CRS
USD 14.3 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
525
+16
| +3% | +USD 7.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
MPLX
MPLX
USD 58.9 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
+5,733
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4899 M
| USD 306 k | 0.01% |
4,525
+597
| +15% | +USD 40.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
398
Quanta Services
PWR
USD 87 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
+420
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Novartis
NVS
USD 296 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
+1,925
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
+995
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.