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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$37.5만 | 0.01% |
2,468
+305
| +14% | +US$4.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
377
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$37만 | 0.01% |
+10,677
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Blackstone
BX
US$941억
| US$36.9만 | 0.01% |
3,136
+764
| +32% | +US$9.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
379
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$36.9만 | 0.01% |
7,029
+1,022
| +17% | +US$5.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
380
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$36.8만 | 0.01% |
+2,093
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$36.4만 | 0.01% |
+10,749
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$36만 | 0.01% |
2,362
+30
| +1% | +US$4.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
383
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$35.9만 | 0.01% |
2,433
+205
| +9% | +US$2.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
384
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5억
| US$35.5만 | 0.01% |
13,559
-49,719
| -79% | -US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
385
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$35.5만 | 0.01% |
1,616
+344
| +27% | +US$7.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
386
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$34.7만 | 0.01% |
+2,428
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$34.4만 | 0.01% |
3,108
+144
| +5% | +US$1.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
388
L3Harris
LHX
US$473억
| US$34.3만 | 0.01% |
1,180
+64
| +6% | +US$2.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
Diageo
DEO
US$534억
| US$33.6만 | 0.01% |
+4,186
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$33.6만 | 0.01% |
+3,645
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
391
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$33.3만 | 0.01% |
1,866
+297
| +19% | +US$4.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
392
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$33.3만 | 0.01% |
4,569
+1,802
| +65% | +US$13.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
393
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$33.1만 | 0.01% |
+970
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$32.9만 | 0.01% |
+5,516
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$32.4만 | 0.01% |
525
+16
| +3% | +US$7.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
MPLX
MPLX
US$599억
| US$32.3만 | 0.01% |
+5,733
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$30.6만 | 0.01% |
4,525
+597
| +15% | +US$4.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
398
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$30.2만 | 0.01% |
+420
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
Novartis
NVS
US$2872억
| US$30.2만 | 0.01% |
+1,925
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
Nordson
NDSN
US$178억
| US$30만 | 0.01% |
+995
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.