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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.75억
| US$50.4만 | 0.01% |
8,880
+189
| +2% | +US$1.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
327
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$50.2만 | 0.01% |
2,110
+789
| +60% | +US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$50.1만 | 0.01% |
2,508
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
329
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$50.1만 | 0.01% |
+1,223
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$49.9만 | 0.01% |
6,064
+7
| +0.1% | +US$555 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
331
Newmont
NEM
US$1147억
| US$49.8만 | 0.01% |
5,337
+804
| +18% | +US$8.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
332
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$49.8만 | 0.01% |
+3,274
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Cigna
CI
US$811억
| US$49.2만 | 0.01% |
1,783
+185
| +12% | +US$5.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
334
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$49만 | 0.01% |
1,232
+170
| +16% | +US$7.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
335
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$48.9만 | 0.01% |
15,462
+592
| +4% | +US$2.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
336
Broadridge
BR
US$207억
| US$48.5만 | 0.01% |
+3,539
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
337
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$47.9만 | 0.01% |
1,901
+10
| +0.5% | +US$2.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
338
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$47.9만 | 0.01% |
4,263
+350
| +9% | +US$4.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
339
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$47.7만 | 0.01% |
11,538
+2,602
| +29% | +US$12.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
340
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$47.1만 | 0.01% |
+738
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
Wabtec
WAB
US$460억
| US$47만 | 0.01% |
1,742
+100
| +6% | +US$2.64만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
342
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$46.8만 | 0.01% |
1,418
+437
| +45% | +US$13.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
343
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$46.3만 | 0.01% |
1,988
-20
| -1% | -US$3.96천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
344
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$45.7만 | 0.01% |
+2,975
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
345
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$45.7만 | 0.01% |
+3,914
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$45.6만 | 0.01% |
+15,506
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
347
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$44.9만 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
348
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$44.9만 | 0.01% |
2,226
+624
| +39% | +US$13.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
349
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$44.8만 | 0.01% |
+4,461
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
350
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$43.8만 | 0.01% |
7,342
+1,047
| +17% | +US$6.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.