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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$43.6만 | 0.01% |
6,934
+2,983
| +75% | +US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
352
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$43.5만 | 0.01% |
+8,187
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$43.4만 | 0.01% |
17,698
+2,757
| +18% | +US$7.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
354
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$43.4만 | 0.01% |
3,732
+15
| +0.4% | +US$1.78천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
355
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$43.2만 | 0.01% |
5,590
+1,115
| +25% | +US$9.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
356
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$42.6만 | 0.01% |
+5,805
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$42.3만 | 0.01% |
+951
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
358
Range Resources
RRC
US$106억
| US$42.3만 | 0.01% |
11,364
-81
| -0.7% | -US$3.29천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
359
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$42만 | 0.01% |
+1,409
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$41.8만 | 0.01% |
4,208
+703
| +20% | +US$6.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
361
General Mills
GIS
US$184억
| US$41.1만 | 0.01% |
11,806
+3,573
| +43% | +US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
362
Danaher
DHR
US$1620억
| US$40.4만 | 0.01% |
2,122
+785
| +59% | +US$14.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
363
Argan
AGX
US$46.4억
| US$39.9만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
364
FNB Corp
FNB
US$64.2억
| US$39.8만 | 0.01% |
20,867
+7,919
| +61% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
365
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
GOOY
US$2.09억
| US$39.8만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$39.6만 | 0.01% |
5,051
+66
| +1% | +US$4.75천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
367
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$39.5만 | 0.01% |
3,839
+93
| +2% | +US$9.45천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
368
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$39.4만 | 0.01% |
+21,271
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
Ferrari
RACE
US$690억
| US$39만 | 0.01% |
+1,047
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$38.6만 | 0.01% |
2,823
+1
| +0% | +US$129 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
371
Oneok
OKE
US$604억
| US$38.5만 | 0.01% |
+4,426
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$38.2만 | 0.01% |
2,489
+169
| +7% | +US$2.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
373
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$37.9만 | 0.01% |
+5,045
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$37.9만 | 0.01% |
1,101
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
375
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$37.8만 | 0.01% |
+7,464
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.