Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4244万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$4034万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$4031万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$3515万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$3296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1765万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1570万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$923万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$780万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$398万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.36% |
| 2 | 情報技術 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | ヘルスケア | 2.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Airbnb
ABNB
$1116億
| $28.9万 | 0.01% |
1,796
-58
| -3% | -$9,510 |
2026 Q2
1四半期
|
|
352
General Motors
GM
$731億
| $28.6万 | 0.01% |
3,719
-73
| -2% | -$6,105 |
2026 Q2
1四半期
|
|
353
Hims & Hers Health
HIMS
$60.7億
| $28.5万 | 0.01% |
9,583
-1,094
| -10% | -$3.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
354
DTE Energy
DTE
$281億
| $28.5万 | 0.01% |
2,343
-19
| -0.8% | -$2,639 |
2021 Q4
19四半期
|
|
355
Blackstone
BX
$956億
| $28.4万 | 0.01% |
2,537
-599
| -19% | -$7.84万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
356
USA Compression Partners
USAC
$36.2億
| $28万 | 0.01% |
11,250
-9,099
| -45% | -$24.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
357
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $27.8万 | 0.01% |
3,352
+1
| +0% | +$84 |
2025 Q3
4四半期
|
|
358
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $27.7万 | 0.01% |
2,598
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
359
Shell
SHEL
$2806億
| $27.7万 | 0.01% |
2,913
-5,891
| -67% | -$53.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
360
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.86億
| $27.6万 | 0.01% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
361
L3Harris
LHX
$484億
| $27.6万 | 0.01% |
1,166
-14
| -1% | -$3,811 |
2026 Q1
2四半期
|
|
362
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $27.4万 | 0.01% |
3,396
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
363
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $27.1万 | 0.01% |
1,782
+6
| +0.3% | +$967 |
2025 Q2
5四半期
|
|
364
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$107億
| $26.4万 | 0.01% |
7,035
+1,315
| +23% | +$4.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
365
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23億
| $26.2万 | 0.01% |
5,580
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
366
Yum China
YUMC
$168億
| $25.8万 | 0.01% |
6,277
-383
| -6% | -$1.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
367
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$787億
| $25.7万 | 0.01% |
+1,632
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
368
Central Securities Corp
CET
$16.3億
| $25.6万 | 0.01% |
4,606
-2,423
| -34% | -$13.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
369
Xcel Energy
XEL
$511億
| $24.9万 | 0.01% |
3,535
+33
| +0.9% | +$2,540 |
2025 Q3
4四半期
|
|
370
FNB Corp
FNB
$62.8億
| $24.9万 | 0.01% |
14,454
-6,413
| -31% | -$11.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
371
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$315億
| $24.9万 | 0.01% |
2,683
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
372
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $24.8万 | 0.01% |
+2,898
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
373
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $24.8万 | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
374
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $24.7万 | 0.01% |
7,996
-1,571
| -16% | -$4.35万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
375
First Commonwealth Financial
FCF
$20.3億
| $24.7万 | 0.01% |
12,233
-13,774
| -53% | -$29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは489銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$35億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$3.35億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、保有株数は403,100株、評価額は$1945万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1765万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、株数は403,100株、評価額は$1945万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4244万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1765万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$398万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの50%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$38.1億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。