Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
W.R. Berkley
WRB
$274億
| $29.5万 | 0.01% |
+4,185
| 新規 | +$28万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
402
General Motors
GM
$742億
| $29.2万 | 0.01% |
+3,792
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
403
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $29.1万 | 0.01% |
+5,990
| 新規 | +$34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
404
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$263億
| $28.9万 | 0.01% |
+3,500
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $28.7万 | 0.01% |
2,598
+318
| +14% | +$3.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
406
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.69億
| $28.6万 | 0.01% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
407
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$196億
| $28.4万 | 0.01% |
+2,752
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
408
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$83.1億
| $28.3万 | 0.01% |
6,887
+61
| +0.9% | +$2,411 |
2025 Q2
4四半期
|
|
409
Graco
GGG
$108億
| $28.3万 | 0.01% |
+3,740
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
410
Ecolab
ECL
$849億
| $28.3万 | 0.01% |
+1,014
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
411
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $28.2万 | 0.01% |
3,396
-38
| -1% | -$3,174 |
2025 Q1
5四半期
|
|
412
Xcel Energy
XEL
$499億
| $28.1万 | 0.01% |
3,502
+382
| +12% | +$3.05万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
413
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$662億
| $28.1万 | 0.01% |
3,351
+450
| +16% | +$3.68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
414
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $27.7万 | 0.01% |
1,776
+6
| +0.3% | +$924 |
2025 Q2
4四半期
|
|
415
Yum China
YUMC
$154億
| $27.2万 | 0.01% |
6,660
+880
| +15% | +$4.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
416
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $26.7万 | 0.01% |
+5,060
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
417
Airbnb
ABNB
$969億
| $26.5万 | 0.01% |
+1,854
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
418
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $26.5万 | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
419
Cencora
COR
$631億
| $26.1万 | 0.01% |
922
+271
| +42% | +$7.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
420
Elanco Animal Health
ELAN
$115億
| $26万 | 0.01% |
+10,553
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
421
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.4億
| $25.7万 | 0.01% |
5,580
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
422
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.42億
| $25.7万 | 0.01% |
8,316
+9
| +0.1% | +$267 |
2025 Q4
2四半期
|
|
423
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $25.7万 | 0.01% |
+8,103
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
424
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $25.5万 | 0.01% |
+9,567
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
425
Viatris
VTRS
$219億
| $25.3万 | 0.01% |
+15,961
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。