Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
W.R. Berkley
WRB
USD 27.1 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
+4,185
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
General Motors
GM
USD 72.8 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
+3,792
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Occidental Petroleum
OXY
USD 63 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
+5,990
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27 mil M
| USD 289 k | 0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
2,598
+318
| +14% | +USD 33.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 571 M
| USD 286 k | 0.01% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
407
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
+2,752
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8451 M
| USD 283 k | 0.01% |
6,887
+61
| +0.9% | +USD 2.41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
409
Graco
GGG
USD 11 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
+3,740
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
+1,014
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
3,396
-38
| -1% | -USD 3.17 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
412
Xcel Energy
XEL
USD 49.4 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
3,502
+382
| +12% | +USD 30.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
413
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
3,351
+450
| +16% | +USD 36.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
414
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
1,776
+6
| +0.3% | +USD 924 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
415
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
6,660
+880
| +15% | +USD 40.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
416
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
+5,060
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Airbnb
ABNB
USD 98.1 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
+1,854
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
377
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
419
Cencora
COR
USD 63.1 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
922
+271
| +42% | +USD 78.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.6 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
+10,553
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2372 M
| USD 257 k | 0.01% |
5,580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 144 M
| USD 257 k | 0.01% |
8,316
+9
| +0.1% | +USD 267 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+8,103
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 255 k | 0.01% |
+9,567
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
Viatris
VTRS
USD 22.1 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
+15,961
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.