Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción BALI Actividad de fondos de BALI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.58 M Vender
46,679
-7,809
-14% -USD 258 k 0.05% 182
2026
Q1 		USD 1.68 M Comprar
54,488
+18,081
+50% +USD 575 k 0.07% 135
2025
Q4 		USD 1.15 M Vender
36,407
-1,526
-4% -USD 48.3 k 0.05% 170
2025
Q3 		USD 1.2 M Comprar
37,933
+13
+0% +USD 400 0.06% 163
2025
Q2 		USD 1.14 M Vender
37,920
-110
-0.3% -USD 3.13 k 0.06% 159
2025
Q1 		USD 1.04 M Comprar
+38,030
Nuevas +USD 1.15 M 0.07% 152

Otros fondos que tienen BALI en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 1717 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en BALI: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services redujo su participación en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 258 k, y conservó 46,679 acciones valuadas en USD 1.58 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #182.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en BALI en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.68 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 180 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALI.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 46,679 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF con un valor de USD 1.58 M.
  • Confluence Wealth Services vendió 7,809 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 258 k.
  • iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representó 0.05% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 182.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Services en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF alcanzó su máximo de USD 1.68 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 180 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.