de Confluence Wealth Services iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação BALI Atividade dos fundos em BALI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,58 mi	Vender	46.679 -7.809	-14%	-US$ 258 mil	0,05%	182
2026 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	54.488 +18.081	+50%	+US$ 575 mil	0,07%	135
2025 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	36.407 -1.526	-4%	-US$ 48,3 mil	0,05%	170
2025 Q3	US$ 1,2 mi	Comprar	37.933 +13	+0%	+US$ 400	0,06%	163
2025 Q2	US$ 1,14 mi	Vender	37.920 -110	-0,3%	-US$ 3,13 mil	0,06%	159
2025 Q1	US$ 1,04 mi	Comprar	+38.030	Nova	+US$ 1,15 mi	0,07%	152

Outros fundos que detêm BALI

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 1,72 bi 29,29% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em BALI no T2 2026

Confluence Wealth Services reduziu sua participação em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) em 14% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 258 mil e ficando com 46.679 ações avaliadas em US$ 1,58 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 182.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em BALI no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,68 mi em T1 2026. 180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 46.679 ações de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF, no valor de US$ 1,58 mi.
Confluence Wealth Services vendeu 7.809 ações de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 258 mil.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representou 0,05% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 182.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF de Confluence Wealth Services atingiu o pico de US$ 1,68 mi em T1 2026.
180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.