Confluence Wealth Servicess iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	46.679 -7.809	-14 %	-258.278 $	0,05 %	182
2026 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	54.488 +18.081	+50 %	+574.638 $	0,07 %	135
2025 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	36.407 -1.526	-4 %	-48.262 $	0,05 %	170
2025 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	37.933 +13	+0 %	+400 $	0,06 %	163
2025 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	37.920 -110	-0,3 %	-3.131 $	0,06 %	159
2025 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	+38.030	Neu	+1,15 Mio. $	0,07 %	152

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan 1,72 Mrd. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 258.278 $ und hielt danach 46.679 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 180 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 46.679 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Confluence Wealth Services verkaufte 7.809 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 258.278 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 182.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Services in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 180 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .