Confluence Wealth Services Ativos da carteira
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,1 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
+4.185
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
+3.792
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
+5.990
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
2.598
+318
| +14% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 571 mi
| US$ 286 mil | 0,01% |
6.191
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
407
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+2.752
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,45 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
6.887
+61
| +0,9% | +US$ 2,41 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
409
Graco
GGG
US$ 11 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
+3.740
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
+1.014
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
3.396
-38
| -1% | -US$ 3,17 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
412
Xcel Energy
XEL
US$ 49,4 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
3.502
+382
| +12% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
413
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
3.351
+450
| +16% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
414
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
1.776
+6
| +0,3% | +US$ 924 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
415
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
6.660
+880
| +15% | +US$ 40,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
416
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
+5.060
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Airbnb
ABNB
US$ 98,1 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
+1.854
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
377
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
419
Cencora
COR
US$ 63,1 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
922
+271
| +42% | +US$ 78,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
420
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,6 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
+10.553
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,37 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
5.580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
422
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$ 144 mi
| US$ 257 mil | 0,01% |
8.316
+9
| +0,1% | +US$ 267 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
+8.103
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 255 mil | 0,01% |
+9.567
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
Viatris
VTRS
US$ 22,1 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
+15.961
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.