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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
2.160
+2
| +0,1% | +US$ 233 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
427
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,5 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
+1.191
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,93 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
633
-296
| -32% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
429
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,4 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+7.338
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Enpro
NPO
US$ 5,89 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+661
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
431
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,9 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
+6.891
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
Keysight
KEYS
US$ 56,9 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+695
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,18 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
5.015
-445
| -8% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
434
Synopsys
SNPS
US$ 90,8 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
+533
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,5 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+988
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,1 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+2.683
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+1.752
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
CACI
CACI
US$ 14,6 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+502
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
Dover
DOV
US$ 27,3 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+1.026
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+800
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
441
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+2.786
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Manulife Financial
MFC
US$ 74,4 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+5.590
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+4.220
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
444
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 5,03 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+4.796
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
FedEx Freight
FDXF
US$ 15,9 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+1.462
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+1.624
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+2.784
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,5 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+2.358
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,6 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+9.694
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
450
Welltower
WELL
US$ 164 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+950
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.