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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+36%)
Fluxo de capital
+US$ 673 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,27%
Posição
478
Nova
113
Aumentada
325
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
2.468
+305
| +14% | +US$ 46,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
377
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,51 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
+10.677
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Blackstone
BX
US$ 93,1 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
3.136
+764
| +32% | +US$ 91,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
379
Central Securities Corp
CET
US$ 1,66 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
7.029
+1.022
| +17% | +US$ 53,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
380
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,3 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
+2.093
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
+10.749
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
DTE Energy
DTE
US$ 27,6 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
2.362
+30
| +1% | +US$ 4,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
383
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
2.433
+205
| +9% | +US$ 29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
384
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,68 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
13.559
-49.719
| -79% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
385
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
1.616
+344
| +27% | +US$ 72,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
386
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
+2.428
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Consolidated Edison
ED
US$ 42,5 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
3.108
+144
| +5% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
388
L3Harris
LHX
US$ 48,3 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
1.180
+64
| +6% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
Diageo
DEO
US$ 51,8 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
+4.186
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
+3.645
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,64 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
1.866
+297
| +19% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
392
Omnicom Group
OMC
US$ 21,6 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
4.569
+1.802
| +65% | +US$ 136 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
+970
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,59 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
+5.516
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,3 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
525
+16
| +3% | +US$ 7,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
MPLX
MPLX
US$ 58,9 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
+5.733
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,9 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
4.525
+597
| +15% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
398
Quanta Services
PWR
US$ 87 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
+420
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Novartis
NVS
US$ 298 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
+1.925
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
+995
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.