Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄

Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。

• Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
• Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。