Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
$8.83億
| $50.4万 | 0.01% |
8,880
+189
| +2% | +$1.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
327
M&T Bank
MTB
$320億
| $50.2万 | 0.01% |
2,110
+789
| +60% | +$17.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93億
| $50.1万 | 0.01% |
2,508
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
329
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $50.1万 | 0.01% |
+1,223
| 新規 | +$48.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
330
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$64.9億
| $49.9万 | 0.01% |
6,064
+7
| +0.1% | +$555 |
2023 Q4
10四半期
|
|
331
Newmont
NEM
$1114億
| $49.8万 | 0.01% |
5,337
+804
| +18% | +$8.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
332
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $49.8万 | 0.01% |
+3,274
| 新規 | +$48.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
333
Cigna
CI
$779億
| $49.2万 | 0.01% |
1,783
+185
| +12% | +$5.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
334
Intuitive Surgical
ISRG
$1563億
| $49万 | 0.01% |
1,232
+170
| +16% | +$7.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
335
Tractor Supply
TSCO
$181億
| $48.9万 | 0.01% |
15,462
+592
| +4% | +$2.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
336
Broadridge
BR
$208億
| $48.5万 | 0.01% |
+3,539
| 新規 | +$53.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
337
iShares US Technology ETF
IYW
$234億
| $47.9万 | 0.01% |
1,901
+10
| +0.5% | +$2,297 |
2024 Q4
6四半期
|
|
338
Wheaton Precious Metals
WPM
$533億
| $47.9万 | 0.01% |
4,263
+350
| +9% | +$4.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
339
Devon Energy
DVN
$525億
| $47.7万 | 0.01% |
11,538
+2,602
| +29% | +$12.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
340
Western Digital
WDC
$1288億
| $47.1万 | 0.01% |
+738
| 新規 | +$35.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
Wabtec
WAB
$493億
| $47万 | 0.01% |
1,742
+100
| +6% | +$2.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
342
Travelers Companies
TRV
$811億
| $46.8万 | 0.01% |
1,418
+437
| +45% | +$13.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
343
Williams-Sonoma
WSM
$297億
| $46.3万 | 0.01% |
1,988
-20
| -1% | -$3,964 |
2021 Q4
18四半期
|
|
344
Fortinet
FTNT
$935億
| $45.7万 | 0.01% |
+2,975
| 新規 | +$34.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
345
Palantir
PLTR
$4223億
| $45.7万 | 0.01% |
+3,914
| 新規 | +$53.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $45.6万 | 0.01% |
+15,506
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
347
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$82.8億
| $44.9万 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
348
TE Connectivity
TEL
$629億
| $44.9万 | 0.01% |
2,226
+624
| +39% | +$13.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
349
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$121億
| $44.8万 | 0.01% |
+4,461
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
350
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1169億
| $43.8万 | 0.01% |
7,342
+1,047
| +17% | +$6.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。