Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$4449万 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4312万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$3972万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2946万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2616万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$130万 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$105万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$25.8万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.94% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.66% |
| 5 | エネルギー | 2.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $75.3万 | 0.02% |
9,116
+2,502
| +38% | +$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
277
Martin Marietta Materials
MLM
$384億
| $75.3万 | 0.02% |
+1,305
| 新規 | +$77.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
278
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$653億
| $75.2万 | 0.02% |
+1,146
| 新規 | +$62.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
279
Starbucks
SBUX
$1182億
| $74.6万 | 0.02% |
7,305
+879
| +14% | +$8.85万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
280
PPL Corp
PPL
$268億
| $74.1万 | 0.02% |
20,390
+2,016
| +11% | +$7.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
281
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $73.5万 | 0.02% |
6,254
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
282
DuPont de Nemours
DD
$189億
| $72.3万 | 0.02% |
5,332
+57
| +1% | +$8,093 |
2021 Q4
18四半期
|
|
283
United Rentals
URI
$724億
| $71.3万 | 0.02% |
629
+142
| +29% | +$13.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
284
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$237億
| $71.1万 | 0.02% |
9,430
+1,047
| +12% | +$9.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
285
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$131億
| $70.3万 | 0.02% |
5,315
+28
| +0.5% | +$3,570 |
2023 Q4
10四半期
|
|
286
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
$1.95億
| $69.5万 | 0.02% |
61,438
+13,050
| +27% | +$14.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
287
Shell
SHEL
$3073億
| $68.3万 | 0.02% |
8,804
+6,421
| +269% | +$55.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
288
BP
BP
$1298億
| $68.2万 | 0.02% |
18,448
+12,608
| +216% | +$55.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
289
Salesforce
CRM
$1886億
| $67.9万 | 0.02% |
4,337
-1,468
| -25% | -$25.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
290
US Bancorp
USB
$926億
| $65.9万 | 0.02% |
+10,906
| 新規 | +$61.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
291
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $64.8万 | 0.02% |
17,401
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
292
CME Group
CME
$1085億
| $64.4万 | 0.02% |
2,916
+1,393
| +91% | +$38.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
293
Darden Restaurants
DRI
$249億
| $64万 | 0.02% |
3,108
+1,016
| +49% | +$20.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
294
Republic Services
RSG
$747億
| $63.9万 | 0.02% |
2,998
+1,437
| +92% | +$30万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
295
ASML
ASML
$6035億
| $62.9万 | 0.02% |
316
+94
| +42% | +$15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
296
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $62.7万 | 0.02% |
3,814
+1,774
| +87% | +$28.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
297
Seagate
STX
$1483億
| $62.4万 | 0.02% |
+648
| 新規 | +$49.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
298
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $61.1万 | 0.02% |
11,307
+6
| +0.1% | +$312 |
2022 Q4
14四半期
|
|
299
Williams Companies
WMB
$909億
| $60.5万 | 0.02% |
8,138
+918
| +13% | +$6.76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
300
Howmet Aerospace
HWM
$794億
| $60.5万 | 0.02% |
+2,250
| 新規 | +$57.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは478銘柄を保有し、保有額は$35億でした。前四半期の$25.8億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6.73億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち325銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCasey's General Storesで、保有株数は2,798株、評価額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCasey's General Storesで、株数は2,798株、評価額は$222万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Dividend Growers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4449万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Bond ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35億のポートフォリオの46%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$35億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。