Confluence Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$4244万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$4034万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$4031万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$3515万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$3296万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1765万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1570万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$923万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$780万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$398万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.36% |
| 2 | 情報技術 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | ヘルスケア | 2.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Microchip Technology
MCHP
$352億
| $85.4万 | 0.02% |
10,975
+126
| +1% | +$9,820 |
2022 Q2
17四半期
|
|
227
Terex
TEX
$61.3億
| $83.9万 | 0.02% |
15,949
+20
| +0.1% | +$1,273 |
2021 Q4
19四半期
|
|
228
S&P Global
SPGI
$1370億
| $83.4万 | 0.02% |
2,114
-537
| -20% | -$22.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
229
Citigroup
C
$1961億
| $82.2万 | 0.02% |
6,350
-489
| -7% | -$6.59万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
230
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.62億
| $82万 | 0.02% |
16,904
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
231
Capital One
COF
$1251億
| $81.3万 | 0.02% |
4,211
-260
| -6% | -$5.46万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
232
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$89.1億
| $81.3万 | 0.02% |
8,414
-124
| -1% | -$1.17万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
233
Becton Dickinson
BDX
$582億
| $80.9万 | 0.02% |
4,518
-492
| -10% | -$8.55万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
HONA
234
Honeywell Aerospace
HONA
$474億
| $80.8万 | 0.02% |
5,212
+72
| +1% | +$1.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
235
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $80.6万 | 0.02% |
10,074
+958
| +11% | +$8.29万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
236
Boeing
BA
$1367億
| $80.3万 | 0.02% |
4,318
-1,181
| -21% | -$25.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
237
eBay
EBAY
$542億
| $79.4万 | 0.02% |
7,488
-6
| -0.1% | -$653 |
2025 Q1
6四半期
|
|
238
Atmos Energy
ATO
$296億
| $79.4万 | 0.02% |
5,076
+1,567
| +45% | +$26.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
239
Omnicom Group
OMC
$239億
| $77.2万 | 0.02% |
10,480
+5,911
| +129% | +$48.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
240
Dominion Energy
D
$613億
| $76.9万 | 0.02% |
12,703
-6,140
| -33% | -$41.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
241
Yum! Brands
YUM
$453億
| $76.6万 | 0.02% |
5,622
-538
| -9% | -$8.05万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
242
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $73.6万 | 0.02% |
8,383
-1,047
| -11% | -$9.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
243
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$11億
| $73.2万 | 0.02% |
8,208
-1,336
| -14% | -$11.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
244
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$128億
| $72.6万 | 0.02% |
5,361
+46
| +0.9% | +$6,190 |
2023 Q4
11四半期
|
|
245
FedEx
FDX
$742億
| $71.7万 | 0.02% |
2,516
-426
| -14% | -$13.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
246
United Parcel Service
UPS
$945億
| $71.6万 | 0.02% |
7,668
-219
| -3% | -$2.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
247
Johnson Controls International
JCI
$796億
| $71.5万 | 0.02% |
4,813
-864
| -15% | -$12.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
248
Valley National Bancorp
VLY
$77.3億
| $70.4万 | 0.02% |
55,811
+347
| +0.6% | +$4,921 |
2021 Q4
19四半期
|
|
249
DuPont de Nemours
DD
$196億
| $70万 | 0.02% |
5,390
+58
| +1% | +$7,887 |
2021 Q4
19四半期
|
|
250
Public Service Enterprise Group
PEG
$364億
| $69.1万 | 0.02% |
10,263
-436
| -4% | -$3.27万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Confluence Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Confluence Wealth Servicesは489銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$35億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$3.35億を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち161銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、保有株数は403,100株、評価額は$1945万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1765万相当を売却しました。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Dividend Growth ETFで、株数は403,100株、評価額は$1945万でした。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4244万でした。
- Confluence Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1765万相当を減らしました。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$398万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Confluence Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの50%を占めています。
- Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- Confluence Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$38.1億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。