Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hershey
HSY
USD 35.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
5,861
+3,969
| +210% | +USD 748 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Corning
GLW
USD 101 mil M
| USD 997 k | 0.03% |
3,903
+1,500
| +62% | +USD 273 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
228
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 993 k | 0.03% |
17,677
+2,425
| +16% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Microchip Technology
MCHP
USD 41.5 mil M
| USD 989 k | 0.03% |
10,849
+121
| +1% | +USD 10.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
230
Barrick Mining
B
USD 65.8 mil M
| USD 987 k | 0.03% |
26,863
+578
| +2% | +USD 23.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Target
TGT
USD 73.8 mil M
| USD 987 k | 0.03% |
7,554
+473
| +7% | +USD 60.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
Yum! Brands
YUM
USD 45.3 mil M
| USD 985 k | 0.03% |
6,160
+779
| +14% | +USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
233
Amphenol
APH
USD 194 mil M
| USD 963 k | 0.03% |
10,926
+5,606
| +105% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 957 k | 0.03% |
6,839
+2,320
| +51% | +USD 302 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
235
Morgan Stanley
MS
USD 301 mil M
| USD 955 k | 0.03% |
4,568
+2,747
| +151% | +USD 544 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
236
Accenture
ACN
USD 161 mil M
| USD 954 k | 0.03% |
7,665
+2,183
| +40% | +USD 379 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
237
Zoetis
ZTS
USD 36.1 mil M
| USD 949 k | 0.03% |
13,205
+1,788
| +16% | +USD 168 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
238
Sempra
SRE
USD 54.1 mil M
| USD 942 k | 0.03% |
10,158
+5,590
| +122% | +USD 520 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
239
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 937 k | 0.03% |
16,256
+5,064
| +45% | +USD 291 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
240
WEC Energy
WEC
USD 38.8 mil M
| USD 928 k | 0.03% |
+7,948
| Nuevas | +USD 907 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
FedEx
FDX
USD 76 mil M
| USD 921 k | 0.03% |
2,942
+930
| +46% | +USD 338 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
242
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 918 k | 0.03% |
2,479
+64
| +3% | +USD 23.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
243
ATI
ATI
USD 24.2 mil M
| USD 901 k | 0.03% |
4,572
-285
| -6% | -USD 48.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
244
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 897 k | 0.03% |
4,471
+496
| +12% | +USD 94.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Northern Trust
NTRS
USD 31.8 mil M
| USD 892 k | 0.03% |
+5,131
| Nuevas | +USD 845 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Shopify
SHOP
USD 195 mil M
| USD 884 k | 0.03% |
7,746
+108
| +1% | +USD 12.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
247
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.8 mil M
| USD 879 k | 0.03% |
2,836
+30
| +1% | +USD 9.32 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
248
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.8 mil M
| USD 868 k | 0.02% |
10,699
+618
| +6% | +USD 49.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
249
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 866 k | 0.02% |
6,963
+675
| +11% | +USD 81.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 857 k | 0.02% |
2,342
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.