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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 918 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 673 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.27%
Posición
478
Nuevas
113
Aumentadas
325
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 39.7 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 26.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 279 k |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 258 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.37% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.94% |
| 4 | Industriales | 2.66% |
| 5 | Energía | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2014 M
| USD 1.65 M | 0.05% |
21,264
+1,143
| +6% | +USD 88.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 1.63 M | 0.05% |
78,821
+22,274
| +39% | +USD 553 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
178
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
15,708
+4,048
| +35% | +USD 361 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
3,729
+1,786
| +92% | +USD 542 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
5,504
+1,904
| +53% | +USD 554 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
S&T Bancorp
STBA
USD 1789 M
| USD 1.6 M | 0.05% |
32,607
+836
| +3% | +USD 37.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1488 M
| USD 1.58 M | 0.05% |
46,679
-7,809
| -14% | -USD 258 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
+25,169
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
10,950
+680
| +7% | +USD 89.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 1.48 M | 0.04% |
15,725
-569
| -3% | -USD 53.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
25,650
+7,102
| +38% | +USD 378 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.04% |
30,652
+834
| +3% | +USD 37.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
188
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
8,394
+1,793
| +27% | +USD 309 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
189
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
+14,091
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
SEI Investments
SEIC
USD 12.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
16,138
+1,464
| +10% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
12,058
+206
| +2% | +USD 23.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
192
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
11,162
+7,986
| +251% | +USD 1.05 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
193
Krystal Biotech
KRYS
USD 9475 M
| USD 1.41 M | 0.04% |
3,792
+870
| +30% | +USD 260 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
194
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 1.35 M | 0.04% |
11,335
+122
| +1% | +USD 13.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.04% |
4,450
+119
| +3% | +USD 34.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
196
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
18,843
+5,730
| +44% | +USD 373 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
197
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
14,021
+1,170
| +9% | +USD 105 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
198
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
4,479
+161
| +4% | +USD 44.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
199
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
15,143
+3,452
| +30% | +USD 275 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
10,301
+3,317
| +47% | +USD 369 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services mantenía 478 posiciones por un valor de USD 3498 M, un aumento de 36% frente a los USD 2579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 673 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 113 nuevas posiciones y aumentó 325 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Casey's General Stores: 2,798 acciones con un valor de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Core Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2026 fue Casey's General Stores: 2,798 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Growers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.5 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2026 fue en Capital Group Core Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 46% de su cartera de USD 3498 M en T2 2026.
- Confluence Wealth Services abrió 113 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3498 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.