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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20억
| US$165만 | 0.05% |
21,264
+1,143
| +6% | +US$8.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
AT&T
T
US$1501억
| US$163만 | 0.05% |
78,821
+22,274
| +39% | +US$55.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
178
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$162만 | 0.05% |
15,708
+4,048
| +35% | +US$36.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
179
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$162만 | 0.05% |
3,729
+1,786
| +92% | +US$54.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$161만 | 0.05% |
5,504
+1,904
| +53% | +US$55.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
181
S&T Bancorp
STBA
US$17.2억
| US$160만 | 0.05% |
32,607
+836
| +3% | +US$3.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.1억
| US$158만 | 0.05% |
46,679
-7,809
| -14% | -US$25.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$153만 | 0.04% |
+25,169
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$150만 | 0.04% |
10,950
+680
| +7% | +US$8.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
185
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1억
| US$148만 | 0.04% |
15,725
-569
| -3% | -US$5.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
186
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$146만 | 0.04% |
25,650
+7,102
| +38% | +US$37.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
187
CSX Corp
CSX
US$897억
| US$146만 | 0.04% |
30,652
+834
| +3% | +US$3.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
188
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$142만 | 0.04% |
8,394
+1,793
| +27% | +US$30.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
189
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$142만 | 0.04% |
+14,091
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
SEI Investments
SEIC
US$130억
| US$142만 | 0.04% |
16,138
+1,464
| +10% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
Aflac
AFL
US$602억
| US$141만 | 0.04% |
12,058
+206
| +2% | +US$2.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
192
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$141만 | 0.04% |
11,162
+7,986
| +251% | +US$105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
193
Krystal Biotech
KRYS
US$95.4억
| US$141만 | 0.04% |
3,792
+870
| +30% | +US$26만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
194
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8억
| US$135만 | 0.04% |
11,335
+122
| +1% | +US$1.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$135만 | 0.04% |
4,450
+119
| +3% | +US$3.41만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
196
Dominion Energy
D
US$548억
| US$129만 | 0.04% |
18,843
+5,730
| +44% | +US$37.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
197
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$127만 | 0.04% |
14,021
+1,170
| +9% | +US$10.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
198
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$126만 | 0.04% |
4,479
+161
| +4% | +US$4.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
199
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$125만 | 0.04% |
15,143
+3,452
| +30% | +US$27.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$125만 | 0.04% |
10,301
+3,317
| +47% | +US$36.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.