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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.74%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$9.18억
(+36%)
자금 흐름
+US$6.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.27%
보유액
478
신규
113
증가
325
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$4449만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4312만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3972만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2946만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$130만 |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$105만 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$27.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.37% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.94% |
| 4 | 산업재 | 2.66% |
| 5 | 에너지 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hershey
HSY
US$341억
| US$103만 | 0.03% |
5,861
+3,969
| +210% | +US$74.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
227
Corning
GLW
US$1065억
| US$100만 | 0.03% |
3,903
+1,500
| +62% | +US$27.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
228
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$99.3만 | 0.03% |
17,677
+2,425
| +16% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
229
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$98.9만 | 0.03% |
10,849
+121
| +1% | +US$1.08만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
230
Barrick Mining
B
US$628억
| US$98.7만 | 0.03% |
26,863
+578
| +2% | +US$2.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
231
Target
TGT
US$694억
| US$98.7만 | 0.03% |
7,554
+473
| +7% | +US$6.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
232
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$98.5만 | 0.03% |
6,160
+779
| +14% | +US$12.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
233
Amphenol
APH
US$1827억
| US$96.3만 | 0.03% |
10,926
+5,606
| +105% | +US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
234
Citigroup
C
US$2023억
| US$95.7만 | 0.03% |
6,839
+2,320
| +51% | +US$30.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
235
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$95.5만 | 0.03% |
4,568
+2,747
| +151% | +US$54.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
236
Accenture
ACN
US$1526억
| US$95.4만 | 0.03% |
7,665
+2,183
| +40% | +US$37.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
237
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$94.9만 | 0.03% |
13,205
+1,788
| +16% | +US$16.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
238
Sempra
SRE
US$550억
| US$94.2만 | 0.03% |
10,158
+5,590
| +122% | +US$52만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
239
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$93.7만 | 0.03% |
16,256
+5,064
| +45% | +US$29.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
240
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$92.8만 | 0.03% |
+7,948
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
FedEx
FDX
US$707억
| US$92.1만 | 0.03% |
2,942
+930
| +46% | +US$33.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
242
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$91.8만 | 0.03% |
2,479
+64
| +3% | +US$2.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
243
ATI
ATI
US$214억
| US$90.1만 | 0.03% |
4,572
-285
| -6% | -US$4.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
244
Capital One
COF
US$1235억
| US$89.7만 | 0.03% |
4,471
+496
| +12% | +US$9.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$89.2만 | 0.03% |
+5,131
| 신규 | +US$84.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$88.4만 | 0.03% |
7,746
+108
| +1% | +US$1.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
247
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$87.9만 | 0.03% |
2,836
+30
| +1% | +US$9.32천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
248
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$86.8만 | 0.02% |
10,699
+618
| +6% | +US$4.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
249
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$86.6만 | 0.02% |
6,963
+675
| +11% | +US$8.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$85.7만 | 0.02% |
2,342
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Confluence Wealth Services 측은 US$35억 상당의 478개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.73억 규모를 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 325개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores 주식으로, 2,798주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores 주식으로, US$222만 상당의 2,798주를 매수했어요.
- Confluence Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Growers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4449만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 46% 비중을 차지해요.
- Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.