Confluence Wealth Services Ativos da carteira
Confluence Wealth Services, which does business as Confluence Financial Partners, is a wealth management firm that pays to use the Pittsburgh Steelers' name and logo in its marketing. It was set up in 2021 and is owned mainly by a holding company, Confluence Financial Partners, LLC. In August 2026, Constellation Wealth Capital, an alternative asset manager, agreed to take a minority stake in Confluence Financial Partners, with control staying with its current management. Clients with larger accounts can have separately managed portfolios, including stock portfolios built in-house with computer models that analyze company fundamentals, focused on large and mid-sized American companies, or portfolios run by outside money managers. It serves individuals, non-profits and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,7 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 29,5 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 26,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,37% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,94% |
| 4 | Bens industriais | 2,66% |
| 5 | Energia | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hershey
HSY
US$ 33,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
5.861
+3.969
| +210% | +US$ 748 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
227
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 997 mil | 0,03% |
3.903
+1.500
| +62% | +US$ 273 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
228
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 993 mil | 0,03% |
17.677
+2.425
| +16% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Microchip Technology
MCHP
US$ 42,6 bi
| US$ 989 mil | 0,03% |
10.849
+121
| +1% | +US$ 10,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
230
Barrick Mining
B
US$ 61,3 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
26.863
+578
| +2% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Target
TGT
US$ 69,8 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
7.554
+473
| +7% | +US$ 60,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
232
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 985 mil | 0,03% |
6.160
+779
| +14% | +US$ 121 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
233
Amphenol
APH
US$ 206 bi
| US$ 963 mil | 0,03% |
10.926
+5.606
| +105% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 957 mil | 0,03% |
6.839
+2.320
| +51% | +US$ 302 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
235
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 955 mil | 0,03% |
4.568
+2.747
| +151% | +US$ 544 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
236
Accenture
ACN
US$ 157 bi
| US$ 954 mil | 0,03% |
7.665
+2.183
| +40% | +US$ 379 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
237
Zoetis
ZTS
US$ 34,5 bi
| US$ 949 mil | 0,03% |
13.205
+1.788
| +16% | +US$ 168 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
238
Sempra
SRE
US$ 56 bi
| US$ 942 mil | 0,03% |
10.158
+5.590
| +122% | +US$ 520 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
239
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 937 mil | 0,03% |
16.256
+5.064
| +45% | +US$ 291 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
240
WEC Energy
WEC
US$ 38,1 bi
| US$ 928 mil | 0,03% |
+7.948
| Nova | +US$ 907 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
FedEx
FDX
US$ 75,2 bi
| US$ 921 mil | 0,03% |
2.942
+930
| +46% | +US$ 338 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
242
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 918 mil | 0,03% |
2.479
+64
| +3% | +US$ 23,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
243
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 901 mil | 0,03% |
4.572
-285
| -6% | -US$ 48,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
244
Capital One
COF
US$ 128 bi
| US$ 897 mil | 0,03% |
4.471
+496
| +12% | +US$ 94,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Northern Trust
NTRS
US$ 31,3 bi
| US$ 892 mil | 0,03% |
+5.131
| Nova | +US$ 845 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 884 mil | 0,03% |
7.746
+108
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
247
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,4 bi
| US$ 879 mil | 0,03% |
2.836
+30
| +1% | +US$ 9,32 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
248
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,5 bi
| US$ 868 mil | 0,02% |
10.699
+618
| +6% | +US$ 49,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
249
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 866 mil | 0,02% |
6.963
+675
| +11% | +US$ 81,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
250
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 857 mil | 0,02% |
2.342
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 478 posições avaliadas em US$ 3,5 bi, alta de 36% em relação a US$ 2,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 673 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 325 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T2 2026 foi Casey's General Stores: 2.798 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Growers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,5 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T2 2026 foi em Capital Group Core Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 46% de sua carteira de US$ 3,5 bi no T2 2026.
- Confluence Wealth Services abriu 113 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.